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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 035.00 | 23 243.00 | 1 792.00 | 25 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 435.00 | 516 833.00 | 18 601.00 | 535 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 435.00 | 546 097.00 | 21 338.00 | 567 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BT Marchandises | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 370.00 | 97 300.00 | 164 071.00 | 261 370.00 |
BZ Autres créances | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
CF Disponibilités | 159 716.00 | | 159 716.00 | 159 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 411.00 | 109 922.00 | 376 489.00 | 486 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 846.00 | 656 018.00 | 397 827.00 | 1 053 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 481.00 | | | 115 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 620.00 | | | 98 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
DG Autres réserves | 118 482.00 | | | 118 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
DL TOTAL (I) | 246 036.00 | | | 246 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 288.00 | | | 74 288.00 |
EA Autres dettes | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 791.00 | | | 151 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 827.00 | | | 397 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 421.00 | | | 147 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 403.00 | 298.00 | 19 702.00 | 19 403.00 |
FG Production vendue services | 591 189.00 | | 591 189.00 | 591 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 592.00 | 298.00 | 610 890.00 | 610 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 954.00 | | | 639 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 883.00 | | | 620 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 072.00 | | | 129 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 817.00 | | 6 836.00 | 588 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 218.00 | 567 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 218.00 | 560 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 852.00 | | 6 836.00 | 581 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 949.00 | 13 366.00 | 28 218.00 | 560 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 929.00 | 13 366.00 | 28 218.00 | 554 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 375.00 | | 6 753.00 | 19 375.00 |
6T Sur comptes clients | 99 392.00 | | 2 092.00 | 99 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 767.00 | | 8 845.00 | 118 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 767.00 | | 8 845.00 | 118 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 145 889.00 | 145 889.00 | | 145 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 481.00 | | 115 481.00 | 115 481.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VC Groupe et associés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VP Divers | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 543.00 | 197 117.00 | 116 426.00 | 313 543.00 |
VW T.V.A. | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 421.00 | 147 421.00 | | 147 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
ST Autres comptes | 336 364.00 | | | 336 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 217 639.00 | | | 217 639.00 |
YT Sous‐traitance | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 821.00 | | | 123 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 855.00 | | | 384 855.00 |