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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 442.00 | 26 887.00 | 2 555.00 | 29 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 220.00 | 526 318.00 | 48 903.00 | 575 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 577.00 | 558 424.00 | 53 153.00 | 611 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BT Marchandises | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 241.00 | 101 804.00 | 226 437.00 | 328 241.00 |
BZ Autres créances | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 862.00 | | 99 862.00 | 99 862.00 |
CF Disponibilités | 136 850.00 | | 136 850.00 | 136 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 375.00 | 114 426.00 | 525 949.00 | 640 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 952.00 | 672 850.00 | 579 102.00 | 1 251 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 891.00 | | | 120 891.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 620.00 | | | 98 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
DG Autres réserves | 324 456.00 | | | 324 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 475.00 | | | -50 475.00 |
DL TOTAL (I) | 382 465.00 | | | 382 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 161.00 | | | 108 161.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 637.00 | | | 196 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 102.00 | | | 579 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 700.00 | | | 182 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
FG Production vendue services | 697 152.00 | 2 041.00 | 699 193.00 | 697 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 686.00 | 2 041.00 | 714 727.00 | 712 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 072.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 439.00 | | | 730 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 913.00 | | | 780 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 475.00 | | | -50 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 690.00 | | 46 709.00 | 583 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 822.00 | 611 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 5 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 022.00 | 604 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 725.00 | | 45 959.00 | 576 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | 750.00 | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 174.00 | 11 072.00 | 18 822.00 | 566 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | 800.00 | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 154.00 | 11 072.00 | 18 022.00 | 560 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
6T Sur comptes clients | 105 187.00 | | 3 383.00 | 105 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 810.00 | | 3 383.00 | 117 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 810.00 | | 3 383.00 | 117 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 207 350.00 | 207 350.00 | | 207 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 891.00 | | 120 891.00 | 120 891.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VC Groupe et associés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 500.00 | 4 563.00 | 13 937.00 | 18 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 713.00 | 268 877.00 | 121 836.00 | 390 713.00 |
VW T.V.A. | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 559.00 | 177 622.00 | 13 937.00 | 191 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
ST Autres comptes | 382 052.00 | | | 382 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 199.00 | | | 143 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 714.00 | | | 71 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 727.00 | | | 426 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |