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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 5 380.00 | 1 280.00 | 6 660.00 |
AP Constructions | 13 290.00 | 445.00 | 12 845.00 | 13 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 666.00 | 22 922.00 | 4 744.00 | 27 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 405.00 | 489 639.00 | 93 765.00 | 583 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 964.00 | 518 387.00 | 115 577.00 | 633 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BT Marchandises | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 459.00 | 51 589.00 | 303 870.00 | 355 459.00 |
BZ Autres créances | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 995.00 | | 199 995.00 | 199 995.00 |
CF Disponibilités | 202 028.00 | | 202 028.00 | 202 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 030.00 | 59 211.00 | 741 819.00 | 801 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 995.00 | 577 598.00 | 857 396.00 | 1 434 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 620.00 | | | 98 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
DG Autres réserves | 320 135.00 | | | 320 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 039.00 | | | 56 039.00 |
DL TOTAL (I) | 484 658.00 | | | 484 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 225.00 | | | 130 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | | | 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 046.00 | | | 85 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 465.00 | | | 135 465.00 |
EA Autres dettes | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 739.00 | | | 372 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 396.00 | | | 857 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 676.00 | | | 374 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
FG Production vendue services | 836 115.00 | 900.00 | 837 015.00 | 836 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 529.00 | 900.00 | 882 429.00 | 881 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 328.00 | |
GE Autres charges | | | 11 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 202.00 | | | 934 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 163.00 | | | 878 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 039.00 | | | 56 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 460.00 | | 68 905.00 | 583 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 633 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 400.00 | 624 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | 1 440.00 | 5 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 297.00 | | 67 465.00 | 575 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 841.00 | 30 599.00 | 13 053.00 | 500 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | 160.00 | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 621.00 | 30 439.00 | 13 053.00 | 495 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 37 261.00 | 14 328.00 | | 37 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 883.00 | 14 328.00 | | 44 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 883.00 | 14 328.00 | | 44 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 046.00 | 85 046.00 | | 85 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 290 377.00 | 290 377.00 | | 290 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 082.00 | | 65 082.00 | 65 082.00 |
VB T. V. A. | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VC Groupe et associés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 903.00 | 40 764.00 | 89 139.00 | 129 903.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 186.00 | | | 75 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 296.00 | 324 269.00 | 66 027.00 | 390 296.00 |
VW T.V.A. | 57 712.00 | 57 712.00 | | 57 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 661.00 | 278 522.00 | 89 139.00 | 367 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
ST Autres comptes | 413 272.00 | | | 413 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 586 018.00 | | | 586 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 002.00 | | | 179 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 870.00 | | | 82 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 339.00 | | | 477 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |