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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 744.00 | 21 301.00 | 4 443.00 | 25 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 553.00 | 474 320.00 | 75 233.00 | 549 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 460.00 | 500 841.00 | 82 619.00 | 583 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BT Marchandises | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 641.00 | 37 261.00 | 250 380.00 | 287 641.00 |
BZ Autres créances | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 862.00 | | 249 862.00 | 249 862.00 |
CF Disponibilités | 194 004.00 | | 194 004.00 | 194 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 172.00 | 44 883.00 | 743 289.00 | 788 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 632.00 | 545 724.00 | 825 908.00 | 1 371 632.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 620.00 | | | 98 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
DG Autres réserves | 273 982.00 | | | 273 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
DL TOTAL (I) | 428 618.00 | | | 428 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 321.00 | | | 187 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | | | 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 412.00 | | | 90 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 877.00 | | | 100 877.00 |
EA Autres dettes | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 290.00 | | | 397 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 908.00 | | | 825 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 989.00 | | | 371 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
FG Production vendue services | 666 328.00 | 754.00 | 667 082.00 | 666 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 975.00 | 754.00 | 690 729.00 | 689 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 369.00 | |
GE Autres charges | | | 63 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 536.00 | | | 857 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 382.00 | | | 811 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 577.00 | | 57 797.00 | 611 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 914.00 | 583 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 914.00 | 575 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 662.00 | | 56 549.00 | 604 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 248.00 | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 424.00 | 18 369.00 | 75 953.00 | 558 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 204.00 | 18 369.00 | 75 953.00 | 553 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 622.00 | | 5 000.00 | 12 622.00 |
6T Sur comptes clients | 101 804.00 | | 64 543.00 | 101 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 426.00 | | 69 543.00 | 114 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 426.00 | | 69 543.00 | 114 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 412.00 | 90 412.00 | | 90 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 242 885.00 | 242 885.00 | | 242 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 757.00 | | 44 757.00 | 44 757.00 |
VB T. V. A. | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VC Groupe et associés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 131.00 | 161 830.00 | 25 301.00 | 187 131.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 714.00 | 286 012.00 | 45 702.00 | 331 714.00 |
VW T.V.A. | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 212.00 | 366 911.00 | 25 301.00 | 392 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
ST Autres comptes | 373 806.00 | | | 373 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 343 699.00 | | | 343 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 582.00 | | | 146 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 734.00 | | | 70 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 159.00 | | | 431 159.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |