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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 792.00 | 25 549.00 | 3 242.00 | 28 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 933.00 | 534 605.00 | 13 328.00 | 547 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 690.00 | 566 174.00 | 17 516.00 | 583 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BT Marchandises | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 153.00 | 105 187.00 | 235 965.00 | 341 153.00 |
BZ Autres créances | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 862.00 | | 99 862.00 | 99 862.00 |
CF Disponibilités | 254 835.00 | | 254 835.00 | 254 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 186.00 | 117 810.00 | 631 377.00 | 749 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 876.00 | 683 984.00 | 648 892.00 | 1 332 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 620.00 | | | 98 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
DG Autres réserves | 213 739.00 | | | 213 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 717.00 | | | 110 717.00 |
DL TOTAL (I) | 432 940.00 | | | 432 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 811.00 | | | 59 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 522.00 | | | 129 522.00 |
EA Autres dettes | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 953.00 | | | 215 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 892.00 | | | 648 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 953.00 | | | 215 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
FG Production vendue services | 813 131.00 | | 813 131.00 | 813 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 811.00 | | 830 811.00 | 830 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 686.00 | |
GE Autres charges | | | 9 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 990.00 | | | 863 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 273.00 | | | 753 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 717.00 | | | 110 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 708.00 | | | 65 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 942.00 | | 9 748.00 | 573 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 977.00 | | 9 748.00 | 566 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 568.00 | 8 606.00 | | 557 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 548.00 | 8 606.00 | | 551 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
6T Sur comptes clients | 98 611.00 | 6 686.00 | 110.00 | 98 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 234.00 | 6 686.00 | 110.00 | 111 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 234.00 | 6 686.00 | 110.00 | 111 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 686.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 216 205.00 | 216 205.00 | | 216 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 947.00 | | 124 947.00 | 124 947.00 |
VB T. V. A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VC Groupe et associés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VP Divers | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 650.00 | 255 758.00 | 125 892.00 | 381 650.00 |
VW T.V.A. | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 875.00 | 210 875.00 | | 210 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
ST Autres comptes | 369 156.00 | | | 369 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 549.00 | | | 164 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 365.00 | | | 67 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 647.00 | | | 415 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |