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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 647.00 | 24 287.00 | 3 360.00 | 27 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 330.00 | 527 261.00 | 12 069.00 | 539 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 942.00 | 557 568.00 | 16 374.00 | 573 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BT Marchandises | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 583.00 | 98 611.00 | 305 972.00 | 404 583.00 |
BZ Autres créances | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
CF Disponibilités | 143 187.00 | | 143 187.00 | 143 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 221.00 | 111 234.00 | 495 987.00 | 607 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 163.00 | 668 802.00 | 512 361.00 | 1 181 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 056.00 | | | 117 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 620.00 | | | 98 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
DG Autres réserves | 137 552.00 | | | 137 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 187.00 | | | 76 187.00 |
DL TOTAL (I) | 322 223.00 | | | 322 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 747.00 | | | 122 747.00 |
EA Autres dettes | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 138.00 | | | 190 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 361.00 | | | 512 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 218.00 | | | 190 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
FG Production vendue services | 675 506.00 | 664.00 | 676 169.00 | 675 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 964.00 | 664.00 | 694 628.00 | 693 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 8 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 002.00 | | | 705 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 816.00 | | | 628 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 187.00 | | | 76 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 738.00 | | | 88 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 435.00 | | 6 507.00 | 567 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 470.00 | | 6 507.00 | 560 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 097.00 | 11 471.00 | | 546 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 077.00 | 11 471.00 | | 540 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
6T Sur comptes clients | 97 300.00 | 2 145.00 | 833.00 | 97 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 922.00 | 2 145.00 | 833.00 | 109 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 922.00 | 2 145.00 | 833.00 | 109 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 145.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 287 527.00 | | | 287 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 056.00 | | | 117 056.00 |
VB T. V. A. | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VC Groupe et associés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VP Divers | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 742.00 | 332 741.00 | 118 001.00 | 450 742.00 |
VW T.V.A. | 80 742.00 | 80 742.00 | | 80 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 768.00 | 184 768.00 | | 184 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
ST Autres comptes | 339 444.00 | | | 339 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 348.00 | | | 127 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 477.00 | | | 138 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 593.00 | | | 62 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 548.00 | | | 379 548.00 |