| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 940.00 | 177 940.00 | | 177 940.00 |
AN Terrains | 47 857.00 | 19 593.00 | 28 264.00 | 47 857.00 |
AP Constructions | 2 193 782.00 | 1 756 835.00 | 436 947.00 | 2 193 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 625.00 | 234 857.00 | 25 768.00 | 260 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 320 277.00 | | 1 320 277.00 | 1 320 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 218 833.00 | 2 297 483.00 | 1 921 350.00 | 4 218 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 478.00 | | 70 478.00 | 70 478.00 |
BZ Autres créances | 65 973.00 | | 65 973.00 | 65 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 788 223.00 | 5 585.00 | 782 638.00 | 788 223.00 |
CF Disponibilités | 398 917.00 | | 398 917.00 | 398 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 147.00 | 5 585.00 | 1 333 562.00 | 1 339 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 562 301.00 | 2 303 068.00 | 3 259 232.00 | 5 562 301.00 |
CU Autres participations | 186 086.00 | 87 085.00 | 99 000.00 | 186 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 800.00 | | | 378 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 861 965.00 | | | 1 861 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 296.00 | | | 136 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 485.00 | | | 2 482 485.00 |
DP Provisions pour risques | 153 033.00 | | | 153 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 033.00 | | | 153 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 175.00 | | | 467 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 376.00 | | | 112 376.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 871.00 | | | 622 871.00 |
ED (V) | 842.00 | | | 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 232.00 | | | 3 259 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 695.00 | | | 155 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 969.00 | | 63 969.00 | 63 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 969.00 | | 63 969.00 | 63 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 590 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 729.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 028.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 085.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 649.00 | | | 55 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 364.00 | | | 46 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 364.00 | | | 46 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 245.00 | | | 928 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 948.00 | | | 791 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 296.00 | | | 136 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 225 737.00 | | | 4 225 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 218 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 523 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 940.00 | | | 177 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 832.00 | | | 2 511 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535 965.00 | | | 1 535 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143 613.00 | 66 784.00 | | 2 143 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 940.00 | | | 177 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 673.00 | 66 784.00 | | 1 965 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 957.00 | 90 565.00 | 89 488.00 | 151 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 957.00 | 90 565.00 | 89 488.00 | 151 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 729.00 | 89 248.00 | |
UG ‐ Financières | | 836.00 | 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 835.00 | | 107 835.00 | 107 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 377.00 | 112 377.00 | | 112 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 945.00 | 2 604.00 | 359 341.00 | 361 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 320 278.00 | | | 1 320 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 011.00 | 152 007.00 | 1 331 004.00 | 1 483 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 871.00 | 155 696.00 | 467 176.00 | 622 871.00 |