| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 940.00 | 177 940.00 | | 177 940.00 |
AN Terrains | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
AP Constructions | 1 397 311.00 | 1 214 119.00 | 183 191.00 | 1 397 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 535.00 | 251 569.00 | 9 965.00 | 261 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 212 819.00 | | 1 212 819.00 | 1 212 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 310.00 | 1 751 757.00 | 1 543 552.00 | 3 295 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
BZ Autres créances | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 089 171.00 | 252 488.00 | 836 683.00 | 1 089 171.00 |
CF Disponibilités | 293 048.00 | | 293 048.00 | 293 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 962.00 | 252 488.00 | 1 165 474.00 | 1 417 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 273.00 | 2 004 246.00 | 2 709 027.00 | 4 713 273.00 |
CU Autres participations | 180 445.00 | 86 956.00 | 93 488.00 | 180 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 800.00 | | | 378 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 437 713.00 | | | 1 437 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 745.00 | | | 69 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 286.00 | | | 1 979 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 222.00 | | | 602 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 795.00 | | | 98 795.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 494.00 | | | 721 494.00 |
ED (V) | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 027.00 | | | 2 709 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 272.00 | | | 119 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 289.00 | | 238 289.00 | 238 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 289.00 | | 238 289.00 | 238 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 566.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 837.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 510.00 | | | 635 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 764.00 | | | 565 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 745.00 | | | 69 745.00 |