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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 940.00 | 177 940.00 | | 177 940.00 |
AN Terrains | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
AP Constructions | 1 403 092.00 | 1 097 404.00 | 305 687.00 | 1 403 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 280.00 | 250 788.00 | 12 492.00 | 263 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 270 021.00 | | 1 270 021.00 | 1 270 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 579.00 | 1 614 427.00 | 1 741 151.00 | 3 355 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
BZ Autres créances | 98 426.00 | | 98 426.00 | 98 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675 541.00 | 31 211.00 | 644 330.00 | 675 541.00 |
CF Disponibilités | 773 152.00 | | 773 152.00 | 773 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 054.00 | 31 211.00 | 1 564 842.00 | 1 596 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 633.00 | 1 645 638.00 | 3 305 994.00 | 4 951 633.00 |
CU Autres participations | 180 445.00 | 67 123.00 | 113 322.00 | 180 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 800.00 | | | 378 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 871 094.00 | | | 1 871 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 642.00 | | | 2 420 642.00 |
DP Provisions pour risques | 165 825.00 | | | 165 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 825.00 | | | 165 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 869.00 | | | 574 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 947.00 | | | 49 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
EA Autres dettes | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 146.00 | | | 712 146.00 |
ED (V) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 994.00 | | | 3 305 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 277.00 | | | 137 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 091.00 | | 260 091.00 | 260 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 091.00 | | 260 091.00 | 260 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 301.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 556.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 670.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 479.00 | | | 292 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 479.00 | | | 292 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 825.00 | | | 165 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 420.00 | | | 171 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 058.00 | | | 121 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 909.00 | | | 886 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 626.00 | | | 816 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 347.00 | | 21 602.00 | 3 418 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 000.00 | 1 461 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 370.00 | 3 355 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 370.00 | 1 715 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 940.00 | | | 177 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 524.00 | | 2 655.00 | 1 735 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 883.00 | | 18 948.00 | 1 504 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 141.00 | 49 302.00 | 22 138.00 | 1 520 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 940.00 | | | 177 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 201.00 | 49 302.00 | 22 138.00 | 1 342 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 935.00 | 165 825.00 | 9 935.00 | 9 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 935.00 | 165 825.00 | 9 935.00 | 9 935.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 107.00 | 1.00 | 107 106.00 | 107 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 492.00 | 29 729.00 | 467 763.00 | 497 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 270 022.00 | | 1 270 022.00 | 1 270 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
UX Autres créances clients | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
VP Divers | 98 426.00 | 98 426.00 | | 98 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 379.00 | 147 360.00 | 1 281 019.00 | 1 428 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 146.00 | 137 277.00 | 574 869.00 | 712 146.00 |