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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 940.00 | 177 940.00 | | 177 940.00 |
AN Terrains | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
AP Constructions | 1 425 462.00 | 1 078 451.00 | 347 011.00 | 1 425 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 625.00 | 242 578.00 | 18 047.00 | 260 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 313 141.00 | | 1 313 141.00 | 1 313 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 347.00 | 1 600 885.00 | 1 817 461.00 | 3 418 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
BZ Autres créances | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 722 945.00 | | 722 945.00 | 722 945.00 |
CF Disponibilités | 255 775.00 | | 255 775.00 | 255 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 106.00 | | 1 067 106.00 | 1 067 106.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 388.00 | 1 600 885.00 | 2 894 503.00 | 4 495 388.00 |
CU Autres participations | 180 445.00 | 80 744.00 | 99 701.00 | 180 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 800.00 | | | 378 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 998 262.00 | | | 1 998 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 838.00 | | | 72 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 845.00 | | | 2 552 845.00 |
DP Provisions pour risques | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 523.00 | | | 153 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 077.00 | | | 117 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 121.00 | | | 61 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 722.00 | | | 331 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 503.00 | | | 2 894 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 199.00 | | | 178 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 531 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 656.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 793.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 758.00 | | | -19 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 662.00 | | | 874 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 823.00 | | | 801 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 838.00 | | | 72 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 218 834.00 | | | 4 218 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 418 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 735 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 940.00 | | | 177 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523 437.00 | | | 2 523 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517 457.00 | | | 1 517 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210 398.00 | 97 657.00 | 787 913.00 | 2 210 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 940.00 | | | 177 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 457.00 | 97 657.00 | 787 913.00 | 2 032 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 033.00 | 6 451.00 | 149 549.00 | 153 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 033.00 | 6 451.00 | 149 549.00 | 153 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148 713.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 451.00 | 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 927.00 | | 108 927.00 | 108 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 077.00 | 117 077.00 | | 117 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 313 141.00 | | | 1 313 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
UX Autres créances clients | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
VP Divers | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 457.00 | 88 385.00 | 1 324 071.00 | 1 412 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 722.00 | 178 199.00 | 108 927.00 | 331 722.00 |