| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 940.00 | 177 940.00 | | 177 940.00 |
AN Terrains | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
AP Constructions | 1 397 311.00 | 1 173 325.00 | 223 985.00 | 1 397 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 535.00 | 244 797.00 | 16 738.00 | 261 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 241 638.00 | | 1 241 638.00 | 1 241 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323 963.00 | 1 759 715.00 | 1 564 248.00 | 3 323 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 822.00 | | 49 822.00 | 49 822.00 |
BZ Autres créances | 78 328.00 | | 78 328.00 | 78 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013 750.00 | 180 778.00 | 832 971.00 | 1 013 750.00 |
CF Disponibilités | 144 166.00 | | 144 166.00 | 144 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 130.00 | 180 778.00 | 1 114 352.00 | 1 295 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 094.00 | 1 940 494.00 | 2 678 600.00 | 4 619 094.00 |
CU Autres participations | 180 445.00 | 142 480.00 | 37 965.00 | 180 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 800.00 | | | 378 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 669 541.00 | | | 1 669 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 837.00 | | | -70 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 010.00 | | | 2 073 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 032.00 | | | 532 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 797.00 | | | 597 797.00 |
ED (V) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 600.00 | | | 2 678 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 995.00 | | | 138 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 818.00 | | 255 818.00 | 255 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 818.00 | | 255 818.00 | 255 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 895.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 623.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 194.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 825.00 | | | 165 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 710.00 | | | 171 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 637.00 | | | 168 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 408.00 | | | 698 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 245.00 | | | 769 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 837.00 | | | -70 837.00 |