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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 940.00 | 177 940.00 | | 177 940.00 |
AN Terrains | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
AP Constructions | 1 397 311.00 | 1 132 531.00 | 264 779.00 | 1 397 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 535.00 | 233 696.00 | 27 839.00 | 261 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 251 524.00 | | 1 251 524.00 | 1 251 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 388.00 | 1 641 702.00 | 1 692 686.00 | 3 334 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
BZ Autres créances | 82 053.00 | | 82 053.00 | 82 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 836 599.00 | 26 228.00 | 810 371.00 | 836 599.00 |
CF Disponibilités | 489 413.00 | | 489 413.00 | 489 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 534.00 | 26 228.00 | 1 426 306.00 | 1 452 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 923.00 | 1 667 930.00 | 3 118 992.00 | 4 786 923.00 |
CU Autres participations | 180 445.00 | 76 362.00 | 104 082.00 | 180 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 800.00 | | | 378 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 780 387.00 | | | 1 780 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 316.00 | | | 2 307 316.00 |
DP Provisions pour risques | 165 825.00 | | | 165 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 825.00 | | | 165 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 103.00 | | | 530 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 023.00 | | | 56 023.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 106.00 | | | 638 106.00 |
ED (V) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 992.00 | | | 3 118 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 003.00 | | | 108 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 669.00 | | 251 669.00 | 251 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 669.00 | | 251 669.00 | 251 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 066.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 983.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 970.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494.00 | | | 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 729.00 | | | 81 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 944.00 | | | 83 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 896.00 | | | 649 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 753.00 | | | 599 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 579.00 | | 46 840.00 | 3 355 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 1 448 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 031.00 | 3 334 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 031.00 | 1 708 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 940.00 | | | 177 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 808.00 | | 25 505.00 | 1 715 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461 831.00 | | 21 335.00 | 1 461 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 304.00 | 51 066.00 | 33 031.00 | 1 547 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 940.00 | | | 177 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 364.00 | 51 066.00 | 33 031.00 | 1 369 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 825.00 | | | 165 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 825.00 | | | 165 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 642.00 | | | 107 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 024.00 | 56 024.00 | | 56 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 244.00 | 1 783.00 | 422 461.00 | 424 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 251 525.00 | | 1 251 525.00 | 1 251 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
UX Autres créances clients | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 054.00 | 82 054.00 | | 82 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 875.00 | 126 522.00 | 1 267 354.00 | 1 393 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 106.00 | 108 003.00 | 422 461.00 | 638 106.00 |