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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 361.00 | 23 361.00 | 5 000.00 | 28 361.00 |
AH Fonds commercial | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
AN Terrains | 48 655.00 | 5 325.00 | 43 330.00 | 48 655.00 |
AP Constructions | 11 022 197.00 | 5 935 413.00 | 5 086 784.00 | 11 022 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673 071.00 | 1 274 008.00 | 399 063.00 | 1 673 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 170.00 | 190 732.00 | 6 437.00 | 197 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 669.00 | | 104 669.00 | 104 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 221.00 | | 90 221.00 | 90 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 196 991.00 | 7 428 839.00 | 5 768 152.00 | 13 196 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 569 782.00 | | 569 782.00 | 569 782.00 |
CF Disponibilités | 103 363.00 | | 103 363.00 | 103 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 124.00 | | 390 124.00 | 390 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 268.00 | | 1 063 268.00 | 1 063 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 260 259.00 | 7 428 839.00 | 6 831 420.00 | 14 260 259.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 619 473.00 | 489 836.00 | | 619 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 930.00 | 129 637.00 | | 81 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 403.00 | 1 499 473.00 | | 1 581 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 334 017.00 | 3 437 412.00 | | 4 334 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 896.00 | 748 779.00 | | 710 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 58 635.00 | | 3 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 012.00 | 55 127.00 | | 23 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 201.00 | 4 112.00 | | 178 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 250 017.00 | 4 304 065.00 | | 5 250 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 831 420.00 | 5 803 537.00 | | 6 831 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 317 636.00 | 1 972 636.00 | | 3 317 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 674.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 364.00 | | 1 174 364.00 | 1 174 364.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 926.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 710.00 | -11 285.00 | | 4 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 962.00 | 64 571.00 | | 39 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 086.00 | 1 055 318.00 | | 1 179 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 156.00 | 925 682.00 | | 1 097 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 930.00 | 129 637.00 | | 81 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 934 393.00 | | 2 630 135.00 | 10 934 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 537.00 | | 13 196 991.00 | 367 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 537.00 | | 13 045 762.00 | 367 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 061.00 | | | 54 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 783 164.00 | | 2 630 135.00 | 10 783 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 168.00 | | | 97 168.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 367 537.00 | | | 367 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 710 028.00 | 718 811.00 | | 6 710 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 686 667.00 | 718 811.00 | | 6 686 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690 260.00 | 690 260.00 | | 690 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 201.00 | 178 201.00 | | 178 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 221.00 | | | 90 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 334 017.00 | 2 401 635.00 | 1 596 190.00 | 4 334 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -912 724.00 | | | -912 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 782.00 | | | 569 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 124.00 | | | 390 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 127.00 | 959 906.00 | 90 221.00 | 1 050 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 250 017.00 | 3 317 635.00 | 1 596 190.00 | 5 250 017.00 |