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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 453.00 | 22 566.00 | 6 887.00 | 29 453.00 |
AH Fonds commercial | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
AN Terrains | 48 655.00 | 15 056.00 | 33 599.00 | 48 655.00 |
AP Constructions | 10 971 253.00 | 6 545 165.00 | 4 426 087.00 | 10 971 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946 589.00 | 775 715.00 | 1 170 874.00 | 1 946 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 399.00 | 113 214.00 | 23 185.00 | 136 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 645 585.00 | | 3 645 585.00 | 3 645 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 221.00 | | 90 221.00 | 90 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 900 803.00 | 7 471 717.00 | 9 429 086.00 | 16 900 803.00 |
BZ Autres créances | 1 531 497.00 | | 1 531 497.00 | 1 531 497.00 |
CF Disponibilités | 171 247.00 | | 171 247.00 | 171 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 744.00 | | 2 002 744.00 | 2 002 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 903 547.00 | 7 471 717.00 | 11 431 830.00 | 18 903 547.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 701 403.00 | 619 473.00 | | 701 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 891.00 | 81 930.00 | | 62 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 294.00 | 1 581 403.00 | | 1 644 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 940 750.00 | 4 334 017.00 | | 7 940 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 437.00 | 710 896.00 | | 637 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 931.00 | 3 891.00 | | 19 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902.00 | 19 332.00 | | 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188 516.00 | 178 201.00 | | 1 188 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 787 536.00 | 5 246 337.00 | | 9 787 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 431 830.00 | 6 827 740.00 | | 11 431 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 269 223.00 | 3 313 956.00 | | 5 269 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 305 215.00 | | 1 305 215.00 | 1 305 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 215.00 | | 1 305 215.00 | 1 305 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 285.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 710.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 209.00 | 4 710.00 | | -21 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 914.00 | 39 962.00 | | 25 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 337.00 | 1 179 086.00 | | 1 305 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 445.00 | 1 097 156.00 | | 1 242 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 891.00 | 81 930.00 | | 62 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 196 991.00 | | 4 523 428.00 | 13 196 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819 617.00 | 16 900 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 855.00 | 55 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 818 762.00 | 16 748 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 061.00 | | 1 947.00 | 54 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 045 762.00 | | 4 521 481.00 | 13 045 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 168.00 | | | 97 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 428 839.00 | 841 285.00 | 798 408.00 | 7 428 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 361.00 | 59.00 | 855.00 | 23 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 405 478.00 | 841 226.00 | 797 553.00 | 7 405 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 940 750.00 | 3 422 438.00 | 968 541.00 | 7 940 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 594.00 | 622 594.00 | | 622 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188 516.00 | 1 188 516.00 | | 1 188 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 221.00 | | | 90 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 273 000.00 | | | 4 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 186.00 | | | 666 186.00 |
VP Divers | 1 531 497.00 | | | 1 531 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 718.00 | 1 831 497.00 | 90 221.00 | 1 921 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 787 535.00 | 5 269 223.00 | 968 541.00 | 9 787 535.00 |