| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 453.00 | 23 215.00 | 6 238.00 | 29 453.00 |
AH Fonds commercial | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
AN Terrains | 48 655.00 | 24 787.00 | 23 868.00 | 48 655.00 |
AP Constructions | 15 967 080.00 | 7 274 834.00 | 8 692 246.00 | 15 967 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448 455.00 | 1 074 131.00 | 1 374 324.00 | 2 448 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 330.00 | 104 388.00 | 43 941.00 | 148 330.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 221.00 | | 90 221.00 | 90 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 764 841.00 | 8 501 355.00 | 10 263 485.00 | 18 764 841.00 |
BZ Autres créances | 958 861.00 | | 958 861.00 | 958 861.00 |
CF Disponibilités | 80 690.00 | | 80 690.00 | 80 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 175.00 | | 212 175.00 | 212 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 726.00 | | 1 251 726.00 | 1 251 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 016 567.00 | 8 501 355.00 | 11 515 211.00 | 20 016 567.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 764 294.00 | 701 403.00 | | 764 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 541.00 | 62 891.00 | | -145 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 753.00 | 1 644 294.00 | | 1 498 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 266 116.00 | 7 940 750.00 | | 9 266 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 942.00 | 637 437.00 | | 560 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 19 931.00 | | 4 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994.00 | 902.00 | | 1 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 862.00 | 1 188 516.00 | | 182 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 016 458.00 | 9 787 536.00 | | 10 016 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 515 211.00 | 11 431 830.00 | | 11 515 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 197 014.00 | 5 269 223.00 | | 4 197 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 363 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 363 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 196 153.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 124.00 | -21 209.00 | | 7 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 922.00 | 1 305 346.00 | | 1 370 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 463.00 | 1 242 455.00 | | 1 516 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 541.00 | 62 891.00 | | -145 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 900 802.00 | | | 16 900 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 764 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 612 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 748 481.00 | | | 16 748 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 168.00 | | | 97 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 471 717.00 | 1 196 152.00 | 166 514.00 | 7 471 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 566.00 | 649.00 | | 22 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 449 151.00 | 1 195 503.00 | 166 514.00 | 7 449 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 228.00 | 557 228.00 | | 557 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 862.00 | 182 862.00 | | 182 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 221.00 | | 90 221.00 | 90 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 243 300.00 | 3 423 855.00 | 2 957 845.00 | 9 243 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 604 000.00 | | | 12 604 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 305 240.00 | | | 11 305 240.00 |
VP Divers | 958 861.00 | 958 861.00 | | 958 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 175.00 | 212 175.00 | | 212 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 257.00 | 1 171 036.00 | 90 221.00 | 1 261 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 016 458.00 | 4 197 013.00 | 2 957 845.00 | 10 016 458.00 |