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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 103.00 | 23 514.00 | 5 589.00 | 29 103.00 |
AH Fonds commercial | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
AN Terrains | 48 655.00 | 34 518.00 | 14 137.00 | 48 655.00 |
AP Constructions | 16 008 755.00 | 8 300 432.00 | 7 708 323.00 | 16 008 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 821.00 | 1 462 496.00 | 1 003 325.00 | 2 465 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 216.00 | 96 078.00 | 31 137.00 | 127 216.00 |
AX Avances et acomptes | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 221.00 | | 90 221.00 | 90 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 827 508.00 | 9 917 038.00 | 8 910 470.00 | 18 827 508.00 |
BZ Autres créances | 1 718 229.00 | | 1 718 229.00 | 1 718 229.00 |
CF Disponibilités | 85 613.00 | | 85 613.00 | 85 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 647.00 | | 123 647.00 | 123 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 488.00 | | 1 927 488.00 | 1 927 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 754 997.00 | 9 917 038.00 | 10 837 959.00 | 20 754 997.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 618 753.00 | 764 294.00 | | 618 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 220.00 | -145 541.00 | | -205 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 533.00 | 1 498 753.00 | | 1 293 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 991 297.00 | 9 266 116.00 | | 8 991 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 061.00 | 560 942.00 | | 420 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 749.00 | 4 544.00 | | 5 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 831.00 | 1 994.00 | | 26 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 487.00 | 182 862.00 | | 100 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 544 426.00 | 10 016 458.00 | | 9 544 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 837 959.00 | 11 515 211.00 | | 10 837 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 646 754.00 | 4 197 014.00 | | 3 646 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 815.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 555 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 555 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 446 371.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 978.00 | 1 128.00 | | 7 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 5 995.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 478.00 | 7 124.00 | | 8 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 187.00 | 7 124.00 | | 6 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 718.00 | 1 370 922.00 | | 1 569 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 938.00 | 1 516 463.00 | | 1 774 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 220.00 | -145 541.00 | | -205 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 764 841.00 | | 93 470.00 | 18 764 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 803.00 | 18 827 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 54 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 453.00 | 18 675 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 612 519.00 | | 93 470.00 | 18 612 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 168.00 | | | 97 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 501 355.00 | 1 446 371.00 | 30 689.00 | 8 501 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 215.00 | 649.00 | 350.00 | 23 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 478 141.00 | 1 445 723.00 | 30 339.00 | 8 478 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 061.00 | 420 061.00 | | 420 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 487.00 | 100 487.00 | | 100 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 221.00 | | 90 221.00 | 90 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 991 297.00 | 3 093 626.00 | 3 179 229.00 | 8 991 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 940 060.00 | | | 10 940 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 194 474.00 | | | 11 194 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718 229.00 | 1 718 229.00 | | 1 718 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 647.00 | 123 647.00 | | 123 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 097.00 | 1 841 876.00 | 90 221.00 | 1 932 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 544 425.00 | 3 646 754.00 | 3 179 229.00 | 9 544 425.00 |