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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 791.00 | 10 364.00 | 6 427.00 | 16 791.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
AP Constructions | 16 004 161.00 | 10 299 848.00 | 5 704 313.00 | 16 004 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695 481.00 | 2 155 497.00 | 539 984.00 | 2 695 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 691.00 | 111 250.00 | 62 441.00 | 173 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 241.00 | | 63 241.00 | 63 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 221.00 | | 90 221.00 | 90 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 151 799.00 | 12 625 613.00 | 6 526 186.00 | 19 151 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CF Disponibilités | 1 294 612.00 | | 1 294 612.00 | 1 294 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 301 401.00 | | 1 301 401.00 | 1 301 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 453 200.00 | 12 625 613.00 | 7 827 587.00 | 20 453 200.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 200 160.00 | 413 533.00 | | 200 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 193.00 | -213 373.00 | | -142 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
DL TOTAL (I) | 948 535.00 | 1 080 160.00 | | 948 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 655 459.00 | 7 639 166.00 | | 6 655 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 299.00 | 43 680.00 | | 158 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 5 538.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 513.00 | 48 907.00 | | 54 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 879 052.00 | 7 743 632.00 | | 6 879 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 827 587.00 | 8 823 792.00 | | 7 827 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 250.00 | 2 726 613.00 | | 2 399 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 548 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 548 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 368 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 10 137.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 10 137.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 525.00 | 9 502.00 | | 26 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 525.00 | 9 502.00 | | 26 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 525.00 | 635.00 | | -24 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 626.00 | 1 570 349.00 | | 1 717 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 819.00 | 1 783 722.00 | | 1 859 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 193.00 | -213 373.00 | | -142 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 994 329.00 | | 225 495.00 | 18 994 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 025.00 | 19 151 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 034.00 | 16 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 991.00 | 18 974 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 837 416.00 | | 174 174.00 | 18 837 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 088.00 | | 51 321.00 | 109 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 298 987.00 | 1 368 126.00 | 41 500.00 | 11 298 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 882.00 | 817.00 | 5 334.00 | 14 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 284 105.00 | 1 367 310.00 | 36 166.00 | 11 284 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 561.00 | 114 561.00 | | 114 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 241.00 | | 63 241.00 | 63 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 221.00 | | 90 221.00 | 90 221.00 |
UX Autres créances clients | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 655 459.00 | 2 175 657.00 | 2 852 982.00 | 6 655 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 423 108.00 | | | 1 423 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 251.00 | 6 789.00 | 153 462.00 | 160 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 879 052.00 | 2 399 250.00 | 2 852 982.00 | 6 879 052.00 |