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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 125.00 | 14 882.00 | 7 244.00 | 22 125.00 |
AH Fonds commercial | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
AN Terrains | 48 655.00 | 44 249.00 | 4 406.00 | 48 655.00 |
AP Constructions | 15 999 893.00 | 9 314 579.00 | 6 685 314.00 | 15 999 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628 646.00 | 1 819 533.00 | 809 113.00 | 2 628 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 222.00 | 105 744.00 | 54 478.00 | 160 222.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 221.00 | | 90 221.00 | 90 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 994 329.00 | 11 298 987.00 | 7 695 343.00 | 18 994 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BZ Autres créances | 403 819.00 | | 403 819.00 | 403 819.00 |
CF Disponibilités | 687 978.00 | | 687 978.00 | 687 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 449.00 | | 1 128 449.00 | 1 128 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 122 778.00 | 11 298 987.00 | 8 823 792.00 | 20 122 778.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 413 533.00 | 618 753.00 | | 413 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 373.00 | -205 220.00 | | -213 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 160.00 | 1 293 533.00 | | 1 080 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 639 166.00 | 8 991 297.00 | | 7 639 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 680.00 | 420 061.00 | | 43 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 749.00 | | 5 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 907.00 | 26 831.00 | | 48 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 341.00 | 100 487.00 | | 6 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 743 632.00 | 9 544 426.00 | | 7 743 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 823 792.00 | 10 837 959.00 | | 8 823 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 613.00 | 3 646 754.00 | | 2 726 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 556 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 556 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 424 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 978.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 137.00 | 500.00 | | 10 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 137.00 | 8 478.00 | | 10 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 502.00 | 114.00 | | 9 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 502.00 | 2 291.00 | | 9 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | 6 187.00 | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 349.00 | 1 569 718.00 | | 1 570 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 722.00 | 1 774 938.00 | | 1 783 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 373.00 | -205 220.00 | | -213 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 827 508.00 | | 248 164.00 | 18 827 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 343.00 | 18 994 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 428.00 | 47 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 915.00 | 18 837 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 803.00 | | 2 450.00 | 54 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 675 536.00 | | 233 794.00 | 18 675 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 168.00 | | 11 920.00 | 97 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 917 038.00 | 1 424 270.00 | 42 321.00 | 9 917 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 514.00 | 796.00 | 9 428.00 | 23 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 893 523.00 | 1 423 474.00 | 32 893.00 | 9 893 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 221.00 | | 90 221.00 | 90 221.00 |
UX Autres créances clients | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 351 316.00 | | | 1 351 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 819.00 | 403 819.00 | | 403 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 612.00 | 440 471.00 | 102 141.00 | 542 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |