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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 504.00 | 3 874.00 | 1 631.00 | 5 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 090.00 | 62 893.00 | 8 197.00 | 71 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 042.00 | 228 630.00 | 36 412.00 | 265 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 307.00 | 296 957.00 | 62 350.00 | 359 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 402.00 | | 87 402.00 | 87 402.00 |
BN En cours de production de biens | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 484.00 | 4 526.00 | 105 958.00 | 110 484.00 |
BZ Autres créances | 52 819.00 | | 52 819.00 | 52 819.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 007.00 | 4 526.00 | 301 481.00 | 306 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 314.00 | 301 483.00 | 363 831.00 | 665 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 132 592.00 | 98 291.00 | | 132 592.00 |
DH Report à nouveau | | -1 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 186.00 | 35 963.00 | | -19 186.00 |
DL TOTAL (I) | 135 207.00 | 154 393.00 | | 135 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 252.00 | 71 434.00 | | 51 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 789.00 | | 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 697.00 | 16 447.00 | | 5 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 259.00 | 252 427.00 | | 84 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 350.00 | 112 023.00 | | 85 350.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 6 176.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 624.00 | 459 296.00 | | 228 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 831.00 | 613 688.00 | | 363 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 180.00 | 417 760.00 | | 220 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 890.00 | 5 580.00 | | 32 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | | 547.00 | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 306.00 | 23 245.00 | 25 594.00 | 299 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 259.00 | 84 259.00 | | 84 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 035.00 | 167 035.00 | 670.00 | 167 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 927.00 | 214 483.00 | 8 445.00 | 222 927.00 |