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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 504.00 | 4 424.00 | 1 081.00 | 5 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 895.00 | 66 212.00 | 7 683.00 | 73 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 286.00 | 213 726.00 | 40 560.00 | 254 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 846.00 | 285 922.00 | 64 925.00 | 350 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 981.00 | | 74 981.00 | 74 981.00 |
BN En cours de production de biens | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 261.00 | 4 388.00 | 287 873.00 | 292 261.00 |
BZ Autres créances | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
CF Disponibilités | 69 863.00 | | 69 863.00 | 69 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 786.00 | 4 388.00 | 510 398.00 | 514 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 632.00 | 290 309.00 | 575 323.00 | 865 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 143 413.00 | 113 407.00 | | 143 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 384.00 | 30 006.00 | | 45 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 430.00 | 1 872.00 | | 1 430.00 |
DL TOTAL (I) | 212 027.00 | 167 085.00 | | 212 027.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 631.00 | 41 165.00 | | 33 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 83.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 924.00 | 1 700.00 | | 16 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 902.00 | 141 753.00 | | 182 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 003.00 | 79 890.00 | | 111 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EA Autres dettes | 11 238.00 | 2 018.00 | | 11 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 295.00 | 266 611.00 | | 358 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 323.00 | 433 696.00 | | 575 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 345.00 | 242 687.00 | | 335 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | 4 158.00 | | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 620.00 | 23 044.00 | 18 743.00 | 281 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 060.00 | 23 044.00 | 18 743.00 | 280 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 902.00 | 182 902.00 | | 182 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 631.00 | 10 681.00 | 22 950.00 | 33 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 003.00 | 111 003.00 | | 111 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 872.00 | 331 752.00 | 120.00 | 331 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 371.00 | 318 421.00 | 22 950.00 | 341 371.00 |