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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 504.00 | 4 748.00 | 756.00 | 5 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 299.00 | 71 303.00 | 4 997.00 | 76 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 179.00 | 187 440.00 | 45 739.00 | 233 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 051.00 | 265 051.00 | 68 001.00 | 333 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 144.00 | | 76 144.00 | 76 144.00 |
BN En cours de production de biens | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 633.00 | 5 299.00 | 164 335.00 | 169 633.00 |
BZ Autres créances | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
CF Disponibilités | 190 613.00 | | 190 613.00 | 190 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 741.00 | 5 299.00 | 506 442.00 | 511 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 792.00 | 270 349.00 | 574 443.00 | 844 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 148 254.00 | 188 797.00 | | 148 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 237.00 | -40 543.00 | | -24 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 547.00 | 989.00 | | 547.00 |
DL TOTAL (I) | 146 365.00 | 171 043.00 | | 146 365.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 434.00 | 205 664.00 | | 192 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 348.00 | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 696.00 | 309.00 | | 4 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 069.00 | 132 971.00 | | 130 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 561.00 | 82 337.00 | | 76 561.00 |
EA Autres dettes | 19 054.00 | 186.00 | | 19 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 078.00 | 421 815.00 | | 423 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 443.00 | 597 858.00 | | 574 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 230.00 | 381 806.00 | | 246 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 445.00 | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 926.00 | 17 824.00 | 14 700.00 | 261 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 366.00 | 17 824.00 | 14 700.00 | 260 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 069.00 | 130 069.00 | | 130 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 561.00 | 76 561.00 | | 76 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 434.00 | 15 585.00 | 176 848.00 | 192 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 133.00 | 211 133.00 | | 211 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 121.00 | 211 133.00 | 988.00 | 212 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 382.00 | 241 534.00 | 176 848.00 | 418 382.00 |