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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 504.00 | 4 586.00 | 918.00 | 5 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 749.00 | 68 982.00 | 6 768.00 | 75 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 879.00 | 186 798.00 | 61 081.00 | 247 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 501.00 | 261 926.00 | 84 575.00 | 346 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 927.00 | | 66 927.00 | 66 927.00 |
BN En cours de production de biens | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 794.00 | 66 329.00 | 140 465.00 | 206 794.00 |
BZ Autres créances | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
CF Disponibilités | 245 439.00 | | 245 439.00 | 245 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 612.00 | 66 329.00 | 513 283.00 | 579 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 113.00 | 328 255.00 | 597 858.00 | 926 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 188 797.00 | 143 413.00 | | 188 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 543.00 | 45 384.00 | | -40 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 989.00 | 1 430.00 | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | 171 043.00 | 212 027.00 | | 171 043.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 664.00 | 33 631.00 | | 205 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 6.00 | | 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | 16 924.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 971.00 | 182 902.00 | | 132 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 337.00 | 111 003.00 | | 82 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 592.00 | | |
EA Autres dettes | 186.00 | 11 238.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 815.00 | 358 295.00 | | 421 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 858.00 | 575 323.00 | | 597 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 806.00 | 335 345.00 | | 381 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 519.00 | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 922.00 | 22 102.00 | 46 098.00 | 285 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 362.00 | 22 102.00 | 46 098.00 | 284 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 971.00 | 132 971.00 | | 132 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 337.00 | 82 337.00 | | 82 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 664.00 | 165 656.00 | 40 009.00 | 205 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 896.00 | 228 896.00 | | 228 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 184.00 | 228 896.00 | 288.00 | 229 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 506.00 | 381 497.00 | 40 009.00 | 421 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |