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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 504.00 | 4 261.00 | 1 243.00 | 5 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 228.00 | 62 672.00 | 8 556.00 | 71 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 942.00 | 213 127.00 | 51 815.00 | 264 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 358 675.00 | 281 620.00 | 77 055.00 | 358 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 688.00 | | 87 688.00 | 87 688.00 |
BN En cours de production de biens | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 120.00 | 6 587.00 | 149 533.00 | 156 120.00 |
BZ Autres créances | 47 844.00 | | 47 844.00 | 47 844.00 |
CF Disponibilités | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 227.00 | 6 587.00 | 356 641.00 | 363 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 902.00 | 288 206.00 | 433 696.00 | 721 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 113 407.00 | 132 592.00 | | 113 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 006.00 | -19 186.00 | | 30 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DL TOTAL (I) | 167 085.00 | 135 207.00 | | 167 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 165.00 | 51 252.00 | | 41 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 698.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 5 697.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 753.00 | 84 259.00 | | 141 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 890.00 | 85 350.00 | | 79 890.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | 1 368.00 | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 611.00 | 228 624.00 | | 266 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 696.00 | 363 831.00 | | 433 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 687.00 | 220 180.00 | | 242 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 158.00 | 32 890.00 | | 4 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 957.00 | 22 716.00 | 38 054.00 | 296 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 397.00 | 22 716.00 | 38 054.00 | 295 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 753.00 | 141 753.00 | | 141 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 165.00 | 17 242.00 | 23 923.00 | 41 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 890.00 | 79 890.00 | | 79 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 453.00 | 206 453.00 | | 206 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 911.00 | 240 987.00 | 23 923.00 | 264 911.00 |