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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 504.00 | 4 911.00 | 593.00 | 5 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 206.00 | 72 571.00 | 7 636.00 | 80 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 974.00 | 206 357.00 | 52 617.00 | 258 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 053.00 | 285 399.00 | 77 655.00 | 363 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 815.00 | 5 136.00 | 92 678.00 | 97 815.00 |
BN En cours de production de biens | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 182.00 | 5 299.00 | 386 884.00 | 392 182.00 |
BZ Autres créances | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
CF Disponibilités | 113 511.00 | | 113 511.00 | 113 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 444.00 | 10 435.00 | 660 009.00 | 670 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 497.00 | 295 833.00 | 737 663.00 | 1 033 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 124 017.00 | 148 254.00 | | 124 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 964.00 | -24 237.00 | | 47 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106.00 | 547.00 | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 193 887.00 | 146 365.00 | | 193 887.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 448.00 | 192 434.00 | | 183 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 264.00 | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 439.00 | 4 696.00 | | 8 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 214.00 | 130 069.00 | | 233 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 041.00 | 76 561.00 | | 104 041.00 |
EA Autres dettes | 2 437.00 | 19 054.00 | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 777.00 | 423 078.00 | | 531 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 663.00 | 574 443.00 | | 737 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 051.00 | 21 794.00 | 1 446.00 | 265 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 491.00 | 21 793.00 | 1 446.00 | 263 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 214.00 | 233 214.00 | | 233 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 041.00 | 104 041.00 | | 104 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 448.00 | 73 082.00 | 110 366.00 | 183 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 647.00 | 444 647.00 | | 444 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 935.00 | 444 647.00 | 1 288.00 | 445 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 337.00 | 412 971.00 | 110 366.00 | 523 337.00 |