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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 958.00 | 35 356.00 | 4 602.00 | 39 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 340.00 | 248 046.00 | 300 294.00 | 548 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 440.00 | 1 060.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 450.00 | 285 850.00 | 370 600.00 | 656 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 678.00 | 1 209.00 | 116 470.00 | 117 678.00 |
BZ Autres créances | 15 733.00 | 89.00 | 15 643.00 | 15 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 793.00 | | 62 793.00 | 62 793.00 |
CF Disponibilités | 267 440.00 | | 267 440.00 | 267 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 980.00 | 1 298.00 | 467 683.00 | 468 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 431.00 | 287 148.00 | 838 283.00 | 1 125 431.00 |
CU Autres participations | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 296 828.00 | 255 289.00 | | 296 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 468.00 | 64 539.00 | | 54 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 087.00 | 7 182.00 | | 6 087.00 |
DL TOTAL (I) | 367 283.00 | 336 910.00 | | 367 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 022.00 | 322 711.00 | | 286 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 932.00 | 88 304.00 | | 64 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 354.00 | 29 540.00 | | 32 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 637.00 | 57 021.00 | | 58 637.00 |
EA Autres dettes | 29 054.00 | 29 028.00 | | 29 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 000.00 | 526 605.00 | | 471 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 283.00 | 863 514.00 | | 838 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 415.00 | 240 957.00 | | 241 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 855.00 | 58 555.00 | | 226 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 847.00 | 58 555.00 | | 224 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 318.00 | 60 318.00 | | 60 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 198.00 | 133 698.00 | 1 500.00 | 135 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 000.00 | 241 415.00 | 229 586.00 | 471 000.00 |