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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 459.00 | 45 493.00 | 12 966.00 | 58 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 307.00 | 409 072.00 | 139 235.00 | 548 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 440.00 | 1 260.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 119.00 | 457 013.00 | 218 107.00 | 675 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 919.00 | 56.00 | 112 863.00 | 112 919.00 |
BZ Autres créances | 16 195.00 | 89.00 | 16 106.00 | 16 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
CF Disponibilités | 473 154.00 | | 473 154.00 | 473 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 793.00 | 145.00 | 631 648.00 | 631 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 912.00 | 457 158.00 | 849 754.00 | 1 306 912.00 |
CU Autres participations | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 900.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 124 992.00 | 100 902.00 | | 124 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 578.00 | 143 190.00 | | 104 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 802.00 | 3 897.00 | | 2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 562 372.00 | 548 889.00 | | 562 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 662.00 | 210 021.00 | | 170 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 280.00 | 28 485.00 | | 20 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 203.00 | 14 960.00 | | 14 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 059.00 | 68 013.00 | | 70 059.00 |
EA Autres dettes | 12 178.00 | 5 000.00 | | 12 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 382.00 | 326 478.00 | | 287 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 754.00 | 875 367.00 | | 849 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 188.00 | 156 040.00 | | 157 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 704.00 | | | 675 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 675 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 606 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 883.00 | | | 65 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 351.00 | | | 607 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 729.00 | 53 935.00 | 584.00 | 357 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 722.00 | 53 935.00 | 584.00 | 355 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 059.00 | 70 059.00 | | 70 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 662.00 | 40 467.00 | 130 197.00 | 170 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 435.00 | 129 435.00 | | 129 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 135.00 | 129 435.00 | 1 700.00 | 131 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 382.00 | 157 188.00 | 130 197.00 | 287 382.00 |