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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 1 645.00 | 610.00 | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 459.00 | 49 955.00 | 8 504.00 | 58 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 459.00 | 463 326.00 | 87 134.00 | 550 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 440.00 | 1 260.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 976.00 | 515 824.00 | 162 152.00 | 677 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 340.00 | 1 022.00 | 116 318.00 | 117 340.00 |
BZ Autres créances | 920.00 | 89.00 | 831.00 | 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
CF Disponibilités | 570 516.00 | | 570 516.00 | 570 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 414.00 | 1 111.00 | 709 303.00 | 710 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 391.00 | 516 935.00 | 871 455.00 | 1 388 391.00 |
CU Autres participations | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 169 570.00 | 124 992.00 | | 169 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 499.00 | 104 578.00 | | 136 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 707.00 | 2 802.00 | | 1 707.00 |
DL TOTAL (I) | 637 776.00 | 562 372.00 | | 637 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 367.00 | 170 662.00 | | 130 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20 280.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 601.00 | 14 203.00 | | 11 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 425.00 | 70 059.00 | | 91 425.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 12 178.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 680.00 | 287 382.00 | | 233 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 455.00 | 849 754.00 | | 871 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 681.00 | 157 188.00 | | 144 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 573.00 | 58 811.00 | | 456 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | 95.00 | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 565.00 | 58 716.00 | | 454 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 425.00 | 91 425.00 | | 91 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 367.00 | 41 368.00 | 88 999.00 | 130 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 030.00 | 119 030.00 | | 119 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 119 030.00 | 1 700.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 680.00 | 144 681.00 | 88 999.00 | 233 680.00 |