| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 879.00 | 35 259.00 | 21 620.00 | 56 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 340.00 | 301 797.00 | 246 543.00 | 548 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 440.00 | 1 060.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 372.00 | 339 504.00 | 333 868.00 | 673 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 797.00 | 307.00 | 146 490.00 | 146 797.00 |
BZ Autres créances | 6 603.00 | 89.00 | 6 514.00 | 6 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 021.00 | | 63 021.00 | 63 021.00 |
CF Disponibilités | 344 629.00 | | 344 629.00 | 344 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 839.00 | 396.00 | 570 443.00 | 570 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 211.00 | 339 899.00 | 904 311.00 | 1 244 211.00 |
CU Autres participations | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 328 296.00 | 296 828.00 | | 328 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 606.00 | 54 468.00 | | 113 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 992.00 | 6 087.00 | | 4 992.00 |
DL TOTAL (I) | 456 794.00 | 367 283.00 | | 456 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 468.00 | 286 022.00 | | 248 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 064.00 | 64 932.00 | | 51 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 765.00 | 32 354.00 | | 63 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 819.00 | 58 637.00 | | 78 819.00 |
EA Autres dettes | 5 402.00 | 29 054.00 | | 5 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 518.00 | 471 000.00 | | 447 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 311.00 | 838 283.00 | | 904 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 029.00 | 241 415.00 | | 256 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 410.00 | 57 464.00 | 3 810.00 | 285 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 402.00 | 57 464.00 | 3 810.00 | 283 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 765.00 | 63 765.00 | | 63 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 468.00 | 56 979.00 | 191 489.00 | 248 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 819.00 | 78 819.00 | | 78 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 201.00 | 153 701.00 | 1 500.00 | 155 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 518.00 | 256 029.00 | 191 489.00 | 447 518.00 |