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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 459.00 | 40 961.00 | 17 498.00 | 58 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 892.00 | 355 722.00 | 193 170.00 | 548 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 440.00 | 1 260.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 704.00 | 399 131.00 | 276 573.00 | 675 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 273.00 | 1 612.00 | 159 661.00 | 161 273.00 |
BZ Autres créances | 995.00 | 89.00 | 906.00 | 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
CF Disponibilités | 408 869.00 | | 408 869.00 | 408 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 495.00 | 1 701.00 | 598 794.00 | 600 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 199.00 | 400 832.00 | 875 367.00 | 1 276 199.00 |
CU Autres participations | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 9 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 100 902.00 | 328 296.00 | | 100 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 190.00 | 113 606.00 | | 143 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 897.00 | 4 992.00 | | 3 897.00 |
DL TOTAL (I) | 548 889.00 | 456 794.00 | | 548 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 021.00 | 248 468.00 | | 210 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 485.00 | 51 064.00 | | 28 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 960.00 | 63 765.00 | | 14 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 013.00 | 78 819.00 | | 68 013.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 402.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 478.00 | 447 518.00 | | 326 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 367.00 | 904 311.00 | | 875 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 040.00 | 256 029.00 | | 156 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 063.00 | 59 627.00 | | 339 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 056.00 | 59 627.00 | | 337 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 021.00 | 39 583.00 | 170 438.00 | 210 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 281.00 | 162 581.00 | 1 700.00 | 164 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 478.00 | 156 040.00 | 170 438.00 | 326 478.00 |