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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | 1 880.00 | 375.00 | 2 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 612.00 | 52 971.00 | 4 642.00 | 57 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 585.00 | 512 638.00 | 45 947.00 | 558 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | 440.00 | 1 344.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 140.00 | 567 929.00 | 117 211.00 | 685 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 807.00 | 976.00 | 99 831.00 | 100 807.00 |
BZ Autres créances | 593.00 | 89.00 | 504.00 | 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
CF Disponibilités | 639 378.00 | | 639 378.00 | 639 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 869.00 | 1 065.00 | 764 804.00 | 765 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 008.00 | 568 994.00 | 882 014.00 | 1 451 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 499.00 | 30 000.00 | | 66 499.00 |
DG Autres réserves | 169 570.00 | 169 570.00 | | 169 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 273.00 | 136 499.00 | | 154 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 612.00 | 1 707.00 | | 612.00 |
DL TOTAL (I) | 690 954.00 | 637 776.00 | | 690 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 120.00 | 130 367.00 | | 89 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 556.00 | 20.00 | | 5 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 637.00 | 11 601.00 | | 32 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 656.00 | 91 425.00 | | 63 656.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 267.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 060.00 | 233 680.00 | | 191 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 014.00 | 871 455.00 | | 882 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 384.00 | 63 091.00 | 10 986.00 | 515 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 103.00 | 235.00 | 457.00 | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 281.00 | 62 857.00 | 10 529.00 | 513 281.00 |