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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433 000.00 | 1 556 764.00 | 876 236.00 | 2 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 904.00 | 46 273.00 | 8 630.00 | 54 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 940.00 | 282 813.00 | 78 127.00 | 360 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 351.00 | 1 885 850.00 | 965 501.00 | 2 851 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 331.00 | 6 941.00 | 1 066 390.00 | 1 073 331.00 |
BZ Autres créances | 242 513.00 | | 242 513.00 | 242 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 66 674.00 | | 66 674.00 | 66 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 718.00 | 6 941.00 | 1 386 777.00 | 1 393 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 069.00 | 1 892 791.00 | 2 352 278.00 | 4 245 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 352 975.00 | 352 975.00 | | 352 975.00 |
DH Report à nouveau | 450 558.00 | 438 100.00 | | 450 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 876.00 | 12 458.00 | | 43 876.00 |
DL TOTAL (I) | 880 947.00 | 837 071.00 | | 880 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 453.00 | 1 369 294.00 | | 1 108 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 033.00 | 49 624.00 | | 57 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 926.00 | 65 507.00 | | 45 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 919.00 | 229 900.00 | | 196 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 000.00 | 683 700.00 | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 332.00 | 2 398 026.00 | | 1 471 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 278.00 | 3 235 096.00 | | 2 352 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 959.00 | 1 290 078.00 | | 560 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 550.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 845 458.00 | | 11 194.00 | 2 845 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 2 851 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 433 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 905.00 | 415 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433 000.00 | | | 2 433 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 554.00 | | 11 194.00 | 409 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 581.00 | 33 973.00 | 4 905.00 | 1 694 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394 564.00 | | | 1 394 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 017.00 | 33 973.00 | 4 905.00 | 300 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 941.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 941.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 655.00 | | | 1 064 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
VB T. V. A. | 58 265.00 | | | 58 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 453.00 | 198 081.00 | 822 843.00 | 1 108 453.00 |
VI Groupe et associés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 207.00 | | | 190 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 732.00 | | | 176 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 538.00 | 1 327 030.00 | 2 508.00 | 1 329 538.00 |
VW T.V.A. | 102 959.00 | 102 959.00 | | 102 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 332.00 | 560 960.00 | 822 843.00 | 1 471 332.00 |