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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841 000.00 | 702 546.00 | 138 454.00 | 841 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 019.00 | 56 646.00 | 3 373.00 | 60 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 068.00 | 262 234.00 | 58 834.00 | 321 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 938.00 | 1 021 427.00 | 202 511.00 | 1 223 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 967.00 | | 1 631 967.00 | 1 631 967.00 |
BZ Autres créances | 119 940.00 | | 119 940.00 | 119 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 544 752.00 | | 544 752.00 | 544 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 690.00 | | 2 308 690.00 | 2 308 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 628.00 | 1 021 427.00 | 2 511 201.00 | 3 532 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 352 975.00 | 352 975.00 | | 352 975.00 |
DH Report à nouveau | 814 540.00 | 553 320.00 | | 814 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 156.00 | 261 220.00 | | 479 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 209.00 | 1 201 053.00 | | 1 680 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 312.00 | 481 506.00 | | 209 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 224.00 | 65 033.00 | | 47 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 092.00 | 149 488.00 | | 119 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 364.00 | 438 115.00 | | 455 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 737 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 830 992.00 | 1 871 817.00 | | 830 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 201.00 | 3 072 870.00 | | 2 511 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 477.00 | 1 613 343.00 | | 706 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 341.00 | | 10 432.00 | 2 115 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901 835.00 | 1 223 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 852 000.00 | 841 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 835.00 | 381 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693 000.00 | | | 1 693 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 491.00 | | 10 432.00 | 420 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 499.00 | 22 470.00 | 654 542.00 | 1 653 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307 253.00 | | 604 707.00 | 1 307 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 246.00 | 22 470.00 | 49 835.00 | 346 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 092.00 | 119 092.00 | | 119 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 873.00 | 93 873.00 | | 93 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 967.00 | 1 631 967.00 | | 1 631 967.00 |
VB T. V. A. | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 312.00 | 84 797.00 | 124 515.00 | 209 312.00 |
VI Groupe et associés | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 536.00 | | | 272 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 206.00 | 110 206.00 | | 110 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 773.00 | 1 763 923.00 | 1 850.00 | 1 765 773.00 |
VW T.V.A. | 289 559.00 | 289 559.00 | | 289 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 992.00 | 706 477.00 | 124 515.00 | 830 992.00 |