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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433 000.00 | 1 718 964.00 | 714 036.00 | 2 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 724.00 | 51 825.00 | 4 899.00 | 56 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 752.00 | 277 724.00 | 46 028.00 | 323 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 984.00 | 2 048 513.00 | 767 471.00 | 2 815 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 496.00 | | 1 917 496.00 | 1 917 496.00 |
BZ Autres créances | 248 540.00 | | 248 540.00 | 248 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 291.00 | | 2 212 291.00 | 2 212 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 275.00 | 2 048 513.00 | 2 979 762.00 | 5 028 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 352 975.00 | 352 975.00 | | 352 975.00 |
DH Report à nouveau | 494 433.00 | 450 558.00 | | 494 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 886.00 | 43 876.00 | | 58 886.00 |
DL TOTAL (I) | 939 833.00 | 880 947.00 | | 939 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 894.00 | 1 108 453.00 | | 936 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 225.00 | 57 033.00 | | 65 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 088.00 | 45 926.00 | | 50 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 632.00 | 196 919.00 | | 293 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694 090.00 | 63 000.00 | | 694 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 929.00 | 1 471 332.00 | | 2 039 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 762.00 | 2 352 278.00 | | 2 979 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 542.00 | 560 959.00 | | 1 325 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 351.00 | | 5 433.00 | 2 851 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 815 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 433 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433 000.00 | | | 2 433 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 843.00 | | 5 433.00 | 415 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 849.00 | 18 115.00 | 17 652.00 | 1 885 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556 764.00 | | | 1 556 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 085.00 | 18 115.00 | 17 652.00 | 329 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694 090.00 | 694 090.00 | | 694 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 496.00 | | | 1 917 496.00 |
VB T. V. A. | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 793.00 | 196 406.00 | 714 387.00 | 910 793.00 |
VI Groupe et associés | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 575.00 | | | 197 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 732.00 | | | 208 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 568.00 | 2 177 060.00 | 2 508.00 | 2 179 568.00 |
VW T.V.A. | 219 627.00 | 219 627.00 | | 219 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 930.00 | 1 325 543.00 | 714 387.00 | 2 039 930.00 |