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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841 000.00 | 814 680.00 | 26 320.00 | 841 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 794.00 | 57 003.00 | 792.00 | 57 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 039.00 | 287 629.00 | 31 410.00 | 319 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 684.00 | 1 159 312.00 | 60 372.00 | 1 219 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 390.00 | | 1 425 390.00 | 1 425 390.00 |
BZ Autres créances | 172 712.00 | | 172 712.00 | 172 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 711 983.00 | | 711 983.00 | 711 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 886.00 | | 2 319 886.00 | 2 319 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 570.00 | 1 159 312.00 | 2 380 259.00 | 3 539 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 661 464.00 | 352 975.00 | | 1 661 464.00 |
DH Report à nouveau | | 1 293 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 218.00 | 14 794.00 | | 21 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 221.00 | 1 695 003.00 | | 1 716 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 318.00 | 124 669.00 | | 39 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 154.00 | 52 296.00 | | 352 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 245.00 | 79 913.00 | | 84 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 319.00 | 127 290.00 | | 188 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 037.00 | 394 167.00 | | 664 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 259.00 | 2 089 170.00 | | 2 380 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 037.00 | 354 898.00 | | 664 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 738.00 | | 13 054.00 | 1 232 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 000.00 | | | 841 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 888.00 | | 13 054.00 | 389 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 797.00 | 79 568.00 | 13 054.00 | 1 092 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758 613.00 | 56 067.00 | | 758 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 184.00 | 23 501.00 | 13 054.00 | 334 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 245.00 | 84 245.00 | | 84 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 390.00 | 1 425 390.00 | | 1 425 390.00 |
VB T. V. A. | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
VI Groupe et associés | 329 518.00 | 329 518.00 | | 329 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 246.00 | | | 85 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 241.00 | 88 241.00 | | 88 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 738.00 | 1 607 888.00 | 1 850.00 | 1 609 738.00 |
VW T.V.A. | 130 753.00 | 130 753.00 | | 130 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 037.00 | 664 037.00 | | 664 037.00 |