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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841 000.00 | 758 613.00 | 82 387.00 | 841 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 019.00 | 58 248.00 | 1 771.00 | 60 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 868.00 | 275 936.00 | 53 932.00 | 329 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 738.00 | 1 092 798.00 | 139 940.00 | 1 232 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 394.00 | | 502 394.00 | 502 394.00 |
BZ Autres créances | 282 347.00 | | 282 347.00 | 282 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 145 967.00 | | 1 145 967.00 | 1 145 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 230.00 | | 1 949 230.00 | 1 949 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 968.00 | 1 092 798.00 | 2 089 170.00 | 3 181 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 352 975.00 | 352 975.00 | | 352 975.00 |
DH Report à nouveau | 1 293 696.00 | 814 540.00 | | 1 293 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 794.00 | 479 156.00 | | 14 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 003.00 | 1 680 209.00 | | 1 695 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 669.00 | 209 312.00 | | 124 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 296.00 | 47 224.00 | | 52 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 913.00 | 119 092.00 | | 79 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 290.00 | 455 364.00 | | 127 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 167.00 | 830 992.00 | | 394 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 170.00 | 2 511 201.00 | | 2 089 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 898.00 | 706 477.00 | | 354 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 938.00 | | 18 790.00 | 1 223 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 1 232 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 990.00 | 389 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 000.00 | | | 841 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 088.00 | | 18 790.00 | 381 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 426.00 | 81 361.00 | 9 990.00 | 1 021 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702 546.00 | 56 067.00 | | 702 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 880.00 | 25 294.00 | 9 990.00 | 318 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 913.00 | 79 913.00 | | 79 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 502 394.00 | 502 394.00 | | 502 394.00 |
VB T. V. A. | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 669.00 | 85 400.00 | 39 269.00 | 124 669.00 |
VI Groupe et associés | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 541.00 | | | 84 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 808.00 | 180 808.00 | | 180 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 217.00 | 72 217.00 | | 72 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 098.00 | 803 248.00 | 1 850.00 | 805 098.00 |
VW T.V.A. | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 167.00 | 354 898.00 | 39 269.00 | 394 167.00 |