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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693 000.00 | 1 307 253.00 | 385 747.00 | 1 693 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 019.00 | 54 770.00 | 5 250.00 | 60 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 472.00 | 291 476.00 | 68 996.00 | 360 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 341.00 | 1 653 499.00 | 461 842.00 | 2 115 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 525.00 | | 2 202 525.00 | 2 202 525.00 |
BZ Autres créances | 155 618.00 | | 155 618.00 | 155 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 241 691.00 | | 241 691.00 | 241 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 027.00 | | 2 611 027.00 | 2 611 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 368.00 | 1 653 499.00 | 3 072 870.00 | 4 726 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 352 975.00 | 352 975.00 | | 352 975.00 |
DH Report à nouveau | 553 320.00 | 494 433.00 | | 553 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 220.00 | 58 886.00 | | 261 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 053.00 | 939 833.00 | | 1 201 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 506.00 | 936 894.00 | | 481 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 033.00 | 65 225.00 | | 65 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 488.00 | 50 088.00 | | 149 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 115.00 | 293 632.00 | | 438 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 737 675.00 | 694 090.00 | | 737 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 817.00 | 2 039 929.00 | | 1 871 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 870.00 | 2 979 762.00 | | 3 072 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 343.00 | 1 325 542.00 | | 1 613 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 102.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 984.00 | | 40 014.00 | 2 815 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658.00 | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 658.00 | 2 115 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740 000.00 | 1 693 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433 000.00 | | | 2 433 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 477.00 | | 40 014.00 | 380 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 513.00 | 16 697.00 | 411 711.00 | 2 048 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718 964.00 | | 411 711.00 | 1 718 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 549.00 | 16 697.00 | | 329 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 488.00 | 149 488.00 | | 149 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 890.00 | 73 890.00 | | 73 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 737 675.00 | 737 675.00 | | 737 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 525.00 | 2 202 525.00 | | 2 202 525.00 |
VB T. V. A. | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 506.00 | 223 032.00 | 258 474.00 | 481 506.00 |
VI Groupe et associés | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 322.00 | | | 459 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 509.00 | 116 509.00 | | 116 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 171.00 | 2 369 321.00 | 1 850.00 | 2 371 171.00 |
VW T.V.A. | 297 437.00 | 297 437.00 | | 297 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 817.00 | 1 613 343.00 | 258 474.00 | 1 871 817.00 |