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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 111.00 | 3 889.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 129 317.00 | | 129 317.00 | 129 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 530 631.00 | 393 082.00 | 137 550.00 | 530 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 439.00 | 165 871.00 | 22 568.00 | 188 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 404.00 | 508 100.00 | 177 304.00 | 685 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393 822.00 | | 393 822.00 | 393 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 756.00 | 1 087 633.00 | 894 123.00 | 1 981 756.00 |
BT Marchandises | 1 305 042.00 | 100 537.00 | 1 204 505.00 | 1 305 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 544.00 | 56 417.00 | 829 128.00 | 885 544.00 |
BZ Autres créances | 115 461.00 | | 115 461.00 | 115 461.00 |
CF Disponibilités | 124 611.00 | | 124 611.00 | 124 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 605.00 | 156 954.00 | 2 285 651.00 | 2 442 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 362.00 | 1 244 587.00 | 3 179 775.00 | 4 424 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 645.00 | | | 76 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 151 381.00 | 985 477.00 | | 1 151 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 301.00 | 165 904.00 | | 137 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 402.00 | 1 988.00 | | 1 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 084.00 | 1 384 368.00 | | 1 521 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 718.00 | 71 053.00 | | 513 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 089.00 | 100 307.00 | | 22 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 079.00 | 3 450.00 | | 20 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 855.00 | 570 494.00 | | 873 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 533.00 | 166 025.00 | | 219 533.00 |
EA Autres dettes | 9 417.00 | 26 761.00 | | 9 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 691.00 | 938 089.00 | | 1 658 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 775.00 | 2 322 458.00 | | 3 179 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 723.00 | 915 145.00 | | 1 230 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 389 903.00 | | 5 389 903.00 | 5 389 903.00 |
FG Production vendue services | 108 231.00 | | 108 231.00 | 108 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 498 133.00 | | 5 498 133.00 | 5 498 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 646 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 142 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 297.00 | |
GE Autres charges | | | 6 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 453 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 937.00 | 2 316.00 | | 33 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | 585.00 | | 1 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 819.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 274.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 767.00 | -3 689.00 | | 1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 288.00 | 66 371.00 | | 49 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 652 077.00 | 4 977 939.00 | | 5 652 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514 776.00 | 4 812 035.00 | | 5 514 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 301.00 | 165 904.00 | | 137 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 399.00 | | 585 596.00 | 1 419 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 239.00 | 1 981 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 239.00 | 1 415 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 786.00 | | 80 000.00 | 73 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 265.00 | | 219 119.00 | 1 219 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 346.00 | | 286 477.00 | 126 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 539.00 | 96 093.00 | | 991 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 247.00 | 3 333.00 | | 17 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 292.00 | 92 759.00 | | 974 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 878.00 | 100 537.00 | 83 878.00 | 83 878.00 |
6T Sur comptes clients | 48 834.00 | 7 760.00 | 177.00 | 48 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 712.00 | 108 297.00 | 84 056.00 | 132 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 712.00 | 108 297.00 | 84 056.00 | 132 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 297.00 | 84 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 854.00 | 873 854.00 | | 873 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 773.00 | 69 773.00 | | 69 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 677.00 | 82 677.00 | | 82 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
UX Autres créances clients | 808 899.00 | | | 808 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 645.00 | | | 76 645.00 |
VB T. V. A. | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
VC Groupe et associés | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 793.00 | 98 904.00 | 296 065.00 | 506 793.00 |
VI Groupe et associés | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 900.00 | | | 480 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
VP Divers | 717.00 | | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 363.00 | 934 716.00 | 95 646.00 | 1 030 363.00 |
VW T.V.A. | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 611.00 | 1 230 722.00 | 296 065.00 | 1 638 611.00 |