| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 444.00 | 556.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 129 317.00 | | 129 317.00 | 129 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 636 513.00 | 462 235.00 | 174 279.00 | 636 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 289.00 | 325 712.00 | 46 578.00 | 372 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 339.00 | 518 088.00 | 116 251.00 | 634 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 122.00 | 1 325 157.00 | 513 964.00 | 1 839 122.00 |
BT Marchandises | 1 793 296.00 | 122 510.00 | 1 670 785.00 | 1 793 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 997 020.00 | 83 201.00 | 913 819.00 | 997 020.00 |
BZ Autres créances | 230 360.00 | | 230 360.00 | 230 360.00 |
CF Disponibilités | 129 815.00 | | 129 815.00 | 129 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 759.00 | 205 712.00 | 2 964 048.00 | 3 169 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 881.00 | 1 530 869.00 | 3 478 012.00 | 5 008 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 124.00 | | | 110 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 188 682.00 | 1 151 381.00 | | 1 188 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 948.00 | 137 301.00 | | 364 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 817.00 | 1 402.00 | | 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 446.00 | 1 521 084.00 | | 1 785 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 380.00 | 513 718.00 | | 467 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 089.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 824.00 | 20 079.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 477.00 | 873 855.00 | | 965 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 531.00 | 219 533.00 | | 246 531.00 |
EA Autres dettes | 12 354.00 | 9 417.00 | | 12 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 566.00 | 1 658 691.00 | | 1 692 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 012.00 | 3 179 775.00 | | 3 478 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 213.00 | 1 230 723.00 | | 1 336 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790.00 | 6 924.00 | | 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 226 777.00 | | 7 226 777.00 | 7 226 777.00 |
FG Production vendue services | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 267 777.00 | | 7 267 777.00 | 7 267 777.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 439 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 173 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 461.00 | |
GE Autres charges | | | 7 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 263 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 853.00 | 33 937.00 | | 17 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 425.00 | 1 227.00 | | 4 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 095.00 | 585.00 | | 16 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 519.00 | 1 812.00 | | 20 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 45.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 718.00 | 45.00 | | 4 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 802.00 | 1 767.00 | | 15 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 427.00 | 49 288.00 | | 33 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 687 258.00 | 5 652 077.00 | | 7 687 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 322 311.00 | 5 514 776.00 | | 7 322 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 948.00 | 137 301.00 | | 364 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 756.00 | | 360 770.00 | 1 981 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384 938.00 | 36 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 404.00 | 1 839 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 790.00 | 148 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 675.00 | 1 653 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 786.00 | | 1 000.00 | 153 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 145.00 | | 351 342.00 | 1 415 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 824.00 | | 8 427.00 | 412 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 633.00 | 361 983.00 | 124 458.00 | 1 087 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 580.00 | 4 333.00 | 5 790.00 | 20 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 052.00 | 357 649.00 | 118 668.00 | 1 067 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 183.00 | 23 183.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 100 537.00 | 140 434.00 | 118 461.00 | 100 537.00 |
6T Sur comptes clients | 56 416.00 | 30 341.00 | 3 557.00 | 56 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 953.00 | 170 776.00 | 122 018.00 | 156 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 953.00 | 193 960.00 | 145 202.00 | 156 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 460.00 | 145 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 477.00 | 965 477.00 | | 965 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 483.00 | 93 483.00 | | 93 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 147.00 | 88 147.00 | | 88 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
UX Autres créances clients | 886 895.00 | | | 886 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 124.00 | | | 110 124.00 |
VB T. V. A. | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VC Groupe et associés | 140 034.00 | | | 140 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 590.00 | 111 061.00 | 299 400.00 | 466 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 529.00 | | | 91 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 892.00 | | | 64 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 751.00 | 1 145 510.00 | 120 240.00 | 1 265 751.00 |
VW T.V.A. | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 742.00 | 1 336 213.00 | 299 400.00 | 1 691 742.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |