| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 10 246.00 | 1 014.00 | 11 260.00 |
AH Fonds commercial | 129 317.00 | | 129 317.00 | 129 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 778 125.00 | 519 048.00 | 259 077.00 | 778 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 153.00 | 225 510.00 | 53 643.00 | 279 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 271.00 | 701 887.00 | 385 384.00 | 1 087 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 985.00 | 1 466 370.00 | 876 616.00 | 2 342 985.00 |
BT Marchandises | 1 994 176.00 | 87 346.00 | 1 906 829.00 | 1 994 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 674.00 | 124 998.00 | 944 676.00 | 1 069 674.00 |
BZ Autres créances | 141 485.00 | | 141 485.00 | 141 485.00 |
CF Disponibilités | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 817.00 | 212 345.00 | 3 056 472.00 | 3 268 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 802.00 | 1 678 714.00 | 3 933 088.00 | 5 611 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 720.00 | | | 156 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 447 982.00 | 1 413 629.00 | | 1 447 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 929.00 | 234 352.00 | | 240 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 231.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 919 911.00 | 1 879 213.00 | | 1 919 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 946.00 | 557 619.00 | | 735 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 708.00 | 3 218.00 | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 772.00 | 953 828.00 | | 920 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 941.00 | 306 996.00 | | 340 941.00 |
EA Autres dettes | 13 809.00 | 12 799.00 | | 13 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 177.00 | 1 834 460.00 | | 2 013 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 088.00 | 3 713 673.00 | | 3 933 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 840.00 | 1 432 392.00 | | 1 651 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 311.00 | 27 801.00 | | 247 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 203 114.00 | | 9 203 114.00 | 9 203 114.00 |
FG Production vendue services | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 224 954.00 | | 9 224 954.00 | 9 224 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 360 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 725 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 435.00 | |
GE Autres charges | | | 8 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 006 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 018.00 | 2 999.00 | | 10 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481.00 | 41 585.00 | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 499.00 | 44 584.00 | | 10 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 081.00 | 777.00 | | 16 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 081.00 | 12 922.00 | | 16 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 582.00 | 31 662.00 | | -5 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 884.00 | 67 586.00 | | 91 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 382 137.00 | 8 628 035.00 | | 9 382 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 141 208.00 | 8 393 683.00 | | 9 141 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 929.00 | 234 352.00 | | 240 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 510.00 | | 432 809.00 | 2 012 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 333.00 | 2 342 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 333.00 | 2 155 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 996.00 | | 1 260.00 | 148 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 140.00 | | 431 414.00 | 1 826 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 374.00 | | 135.00 | 37 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 312.00 | 143 046.00 | 2 989.00 | 1 326 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 678.00 | 246.00 | | 19 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 634.00 | 142 800.00 | 2 989.00 | 1 306 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 095.00 | 87 346.00 | 109 095.00 | 109 095.00 |
6T Sur comptes clients | 88 533.00 | 45 089.00 | 8 624.00 | 88 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 629.00 | 132 435.00 | 117 719.00 | 197 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 629.00 | 132 435.00 | 117 719.00 | 197 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 435.00 | 117 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 772.00 | 920 772.00 | | 920 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 236.00 | 147 236.00 | | 147 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 316.00 | 102 316.00 | | 102 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
UX Autres créances clients | 912 954.00 | 912 954.00 | | 912 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 720.00 | | 156 720.00 | 156 720.00 |
VB T. V. A. | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VC Groupe et associés | 92 133.00 | 92 133.00 | | 92 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 311.00 | 247 311.00 | | 247 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 635.00 | 129 006.00 | 353 953.00 | 488 635.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 863.00 | | | 140 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 470.00 | 1 104 750.00 | 156 720.00 | 1 261 470.00 |
VW T.V.A. | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 470.00 | 1 651 840.00 | 353 953.00 | 2 011 470.00 |