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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | 10 684.00 | 1 266.00 | 11 950.00 |
AH Fonds commercial | 129 317.00 | | 129 317.00 | 129 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 078.00 | 9 678.00 | 5 400.00 | 15 078.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 360 774.00 | 190 495.00 | 170 279.00 | 360 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 153.00 | 237 654.00 | 41 499.00 | 279 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 950.00 | 799 979.00 | 727 971.00 | 1 527 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 033.00 | | 309 033.00 | 309 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 870.00 | 1 248 490.00 | 1 422 380.00 | 2 670 870.00 |
BT Marchandises | 2 024 291.00 | 99 849.00 | 1 924 442.00 | 2 024 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 390.00 | 105 918.00 | 1 271 472.00 | 1 377 390.00 |
BZ Autres créances | 144 999.00 | | 144 999.00 | 144 999.00 |
CF Disponibilités | 1 307 154.00 | | 1 307 154.00 | 1 307 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 873 824.00 | 205 767.00 | 4 668 057.00 | 4 873 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 544 694.00 | 1 454 258.00 | 6 090 437.00 | 7 544 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 488 911.00 | 1 447 982.00 | | 1 488 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 136.00 | 240 929.00 | | 834 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 047.00 | 1 919 911.00 | | 2 554 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 395.00 | 735 946.00 | | 1 631 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 513.00 | 1 708.00 | | 6 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 634.00 | 920 772.00 | | 1 236 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 980.00 | 340 941.00 | | 618 980.00 |
EA Autres dettes | 4 736.00 | 13 809.00 | | 4 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 390.00 | 2 013 177.00 | | 3 536 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 090 437.00 | 3 933 088.00 | | 6 090 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 406.00 | | | 2 108 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130.00 | 247 311.00 | | 1 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 985.00 | | 782 951.00 | 2 342 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 066.00 | 2 670 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 066.00 | 2 476 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 256.00 | | 6 090.00 | 150 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 221.00 | | 776 755.00 | 2 155 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 509.00 | | 107.00 | 37 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 370.00 | 168 436.00 | 386 316.00 | 1 466 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 925.00 | 438.00 | | 19 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 445.00 | 167 998.00 | 386 316.00 | 1 446 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 634.00 | 1 236 634.00 | | 1 236 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 738.00 | 4 736.00 | | 4 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 390.00 | 1 377 390.00 | | 1 377 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 264.00 | 208 796.00 | 1 363 190.00 | 1 630 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 266 227.00 | | | 1 266 227.00 |
VP Divers | 144 999.00 | 144 999.00 | | 144 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618 980.00 | 618 980.00 | | 618 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 481.00 | 1 542 379.00 | 19 103.00 | 1 561 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 876.00 | 2 108 406.00 | 1 363 192.00 | 3 529 876.00 |