| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 129 317.00 | | 129 317.00 | 129 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 639 678.00 | 488 364.00 | 151 314.00 | 639 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 938.00 | 216 112.00 | 27 825.00 | 243 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 852.00 | 602 156.00 | 329 695.00 | 931 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 509.00 | 1 326 312.00 | 686 197.00 | 2 012 509.00 |
BT Marchandises | 1 844 323.00 | 109 095.00 | 1 735 228.00 | 1 844 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 840.00 | 88 533.00 | 1 070 307.00 | 1 158 840.00 |
BZ Autres créances | 149 119.00 | | 149 119.00 | 149 119.00 |
CF Disponibilités | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 104.00 | 197 628.00 | 3 027 475.00 | 3 225 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 613.00 | 1 523 940.00 | 3 713 672.00 | 5 237 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 961.00 | | | 112 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 413 629.00 | 1 188 681.00 | | 1 413 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 352.00 | 364 947.00 | | 234 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231.00 | 816.00 | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 212.00 | 1 785 445.00 | | 1 879 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 619.00 | 467 379.00 | | 557 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 218.00 | 823.00 | | 3 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 827.00 | 965 477.00 | | 953 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 996.00 | 246 530.00 | | 306 996.00 |
EA Autres dettes | 12 798.00 | 12 354.00 | | 12 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 460.00 | 1 692 566.00 | | 1 834 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 672.00 | 3 478 012.00 | | 3 713 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 391.00 | 1 336 213.00 | | 1 432 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 801.00 | 789.00 | | 27 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 406 191.00 | | 8 406 191.00 | 8 406 191.00 |
FG Production vendue services | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 429 151.00 | | 8 429 151.00 | 8 429 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 582 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 077 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 266.00 | |
GE Autres charges | | | 8 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 288 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 999.00 | 4 424.00 | | 2 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 585.00 | 16 094.00 | | 41 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 584.00 | 20 519.00 | | 44 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 865.00 | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 145.00 | 3 286.00 | | 12 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 922.00 | 4 717.00 | | 12 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 662.00 | 15 801.00 | | 31 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 586.00 | 33 427.00 | | 67 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 628 035.00 | 7 687 258.00 | | 8 628 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 393 682.00 | 7 322 310.00 | | 8 393 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 352.00 | 364 947.00 | | 234 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 121.00 | | 333 242.00 | 1 839 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 517.00 | 37 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 855.00 | 2 012 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 337.00 | 1 826 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 995.00 | | | 148 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 813.00 | | 328 664.00 | 1 653 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 312.00 | | 4 578.00 | 36 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 157.00 | 145 347.00 | 144 192.00 | 1 325 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 122.00 | 555.00 | | 19 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 034.00 | 144 791.00 | 144 192.00 | 1 306 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 510.00 | 109 095.00 | 122 510.00 | 122 510.00 |
6T Sur comptes clients | 83 201.00 | 8 170.00 | 2 838.00 | 83 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 711.00 | 117 266.00 | 125 349.00 | 205 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 711.00 | 117 266.00 | 125 349.00 | 205 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 266.00 | 125 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 827.00 | 953 827.00 | | 953 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 548.00 | 127 548.00 | | 127 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 671.00 | 102 671.00 | | 102 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 878.00 | 1 045 878.00 | | 1 045 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 961.00 | | 112 961.00 | 112 961.00 |
VB T. V. A. | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VC Groupe et associés | 100 090.00 | 100 090.00 | | 100 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 817.00 | 130 967.00 | 370 571.00 | 529 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 454.00 | | | 130 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 114.00 | 1 226 036.00 | 123 078.00 | 1 349 114.00 |
VW T.V.A. | 58 623.00 | 58 623.00 | | 58 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 241.00 | 1 432 391.00 | 370 571.00 | 1 831 241.00 |