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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | 11 334.00 | 616.00 | 11 950.00 |
AH Fonds commercial | 129 317.00 | | 129 317.00 | 129 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 078.00 | 9 678.00 | 5 400.00 | 15 078.00 |
AP Constructions | 714 274.00 | 226 007.00 | 488 266.00 | 714 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 151.00 | 230 852.00 | 31 299.00 | 262 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 576.00 | 706 905.00 | 767 671.00 | 1 474 576.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 935.00 | 1 184 777.00 | 1 469 158.00 | 2 653 935.00 |
BT Marchandises | 2 875 284.00 | 145 143.00 | 2 730 141.00 | 2 875 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 348.00 | 123 415.00 | 1 232 933.00 | 1 356 348.00 |
BZ Autres créances | 222 312.00 | | 222 312.00 | 222 312.00 |
CF Disponibilités | 248 529.00 | | 248 529.00 | 248 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 724 267.00 | 268 558.00 | 4 455 709.00 | 4 724 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 378 202.00 | 1 453 335.00 | 5 924 867.00 | 7 378 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 695.00 | | | 154 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 123 047.00 | 1 488 911.00 | | 2 123 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 792.00 | 834 136.00 | | 738 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 839.00 | 2 554 047.00 | | 3 092 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 964.00 | 1 631 395.00 | | 896 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 2.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 895.00 | 6 513.00 | | 35 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 509.00 | 1 236 634.00 | | 1 219 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 401.00 | 618 980.00 | | 453 401.00 |
EA Autres dettes | 60 376.00 | 4 736.00 | | 60 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 799.00 | 38 130.00 | | 165 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 028.00 | 3 536 390.00 | | 2 832 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 867.00 | 6 090 437.00 | | 5 924 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 202.00 | 2 108 406.00 | | 2 142 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 362.00 | 1 130.00 | | 23 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 870.00 | | 604 634.00 | 2 670 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 569.00 | 2 653 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 569.00 | 2 451 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 346.00 | | | 156 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 909.00 | | 595 660.00 | 2 476 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 615.00 | | 8 974.00 | 37 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 490.00 | 248 608.00 | 312 321.00 | 1 248 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 363.00 | 650.00 | | 20 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 128.00 | 247 958.00 | 312 321.00 | 1 228 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 509.00 | 1 219 509.00 | | 1 219 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 401.00 | 453 401.00 | | 453 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 799.00 | 165 799.00 | | 165 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 348.00 | 1 201 653.00 | 154 695.00 | 1 356 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 602.00 | 219 671.00 | 604 769.00 | 873 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 405.00 | | | 219 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 975 320.00 | | | 975 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 312.00 | 222 312.00 | | 222 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 775.00 | 1 440 977.00 | 173 798.00 | 1 614 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 133.00 | 2 142 202.00 | 604 769.00 | 2 796 133.00 |