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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 347.00 | 182 059.00 | 288.00 | 182 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 303.00 | 80 114.00 | 45 190.00 | 125 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 249.00 | 278 701.00 | 52 548.00 | 331 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BN En cours de production de biens | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 894.00 | | 140 894.00 | 140 894.00 |
BZ Autres créances | 152 105.00 | | 152 105.00 | 152 105.00 |
CF Disponibilités | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 197.00 | | 316 197.00 | 316 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 446.00 | 278 701.00 | 368 745.00 | 647 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
DL TOTAL (I) | 127 217.00 | | | 127 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 457.00 | | | 96 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 653.00 | | | 67 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 814.00 | | | 71 814.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 528.00 | | | 241 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 745.00 | | | 368 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 478.00 | | | 236 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 409.00 | | | 81 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 745.00 | | | 432 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 496.00 | 331 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 866.00 | 307 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 516.00 | | | 408 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 960.00 | 23 607.00 | 85 866.00 | 340 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 431.00 | 23 607.00 | 85 866.00 | 324 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 653.00 | 67 653.00 | | 67 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 140 894.00 | | | 140 894.00 |
VB T. V. A. | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VC Groupe et associés | 145 487.00 | | | 145 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 457.00 | 91 407.00 | 5 050.00 | 96 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 556.00 | 294 486.00 | 7 070.00 | 301 556.00 |
VW T.V.A. | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 528.00 | 231 478.00 | 5 050.00 | 236 528.00 |