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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 639.00 | 20 438.00 | 2 201.00 | 22 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 543.00 | 181 249.00 | 3 294.00 | 184 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 632.00 | 116 837.00 | 11 795.00 | 128 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 160.00 | 318 524.00 | 40 635.00 | 359 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 458.00 | | 100 458.00 | 100 458.00 |
BZ Autres créances | 211 636.00 | | 211 636.00 | 211 636.00 |
CF Disponibilités | 102 438.00 | | 102 438.00 | 102 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 330.00 | | 426 330.00 | 426 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 490.00 | 318 525.00 | 466 965.00 | 785 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 195.00 | 15 084.00 | | 45 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 172.00 | 80 112.00 | | -22 172.00 |
DL TOTAL (I) | 133 023.00 | 205 195.00 | | 133 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 106.00 | 194 247.00 | | 194 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 955.00 | 51 267.00 | | 83 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 612.00 | 76 664.00 | | 53 612.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 586.00 | | 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 877.00 | 26 597.00 | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 942.00 | 352 783.00 | | 333 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 965.00 | 557 978.00 | | 466 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 426.00 | 352 783.00 | | 198 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 276.00 | -39 066.00 | 952 210.00 | 991 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 276.00 | -39 066.00 | 952 210.00 | 991 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 286.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 115.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 115.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -115.00 | | -472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 610.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 817.00 | 1 008 189.00 | | 973 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 989.00 | 928 077.00 | | 995 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 172.00 | 80 112.00 | | -22 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 616.00 | | 12 544.00 | 346 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 907.00 | | 12 544.00 | 315 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 239.00 | 7 286.00 | | 311 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 401.00 | 2 037.00 | | 18 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 838.00 | 5 249.00 | | 292 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 955.00 | 83 955.00 | | 83 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 100 458.00 | 100 458.00 | | 100 458.00 |
VB T. V. A. | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VC Groupe et associés | 199 659.00 | 199 659.00 | | 199 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 106.00 | 58 590.00 | 135 516.00 | 194 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 137.00 | 314 067.00 | 8 070.00 | 322 137.00 |
VW T.V.A. | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 942.00 | 198 426.00 | 135 516.00 | 333 942.00 |