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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 132.00 | 183 132.00 | | 183 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 529.00 | 99 149.00 | 27 380.00 | 126 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 260.00 | 298 810.00 | 34 450.00 | 333 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 242.00 | | 106 242.00 | 106 242.00 |
BZ Autres créances | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
CF Disponibilités | 128 175.00 | | 128 175.00 | 128 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 330.00 | | 399 330.00 | 399 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 590.00 | 298 810.00 | 433 780.00 | 732 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 17 217.00 | | |
DH Report à nouveau | -51 949.00 | | | -51 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 772.00 | -69 166.00 | | 134 772.00 |
DL TOTAL (I) | 192 823.00 | 58 051.00 | | 192 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 744.00 | 149 242.00 | | 96 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 013.00 | 2 500.00 | | 5 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 765.00 | 9 400.00 | | 16 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 432.00 | 131 422.00 | | 52 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 455.00 | 37 166.00 | | 44 455.00 |
EA Autres dettes | 7 695.00 | 418.00 | | 7 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 853.00 | 5 341.00 | | 17 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 957.00 | 335 489.00 | | 240 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 780.00 | 393 540.00 | | 433 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 173.00 | 335 489.00 | | 157 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144 194.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 817.00 | | 1 049 817.00 | 1 049 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 817.00 | | 1 049 817.00 | 1 049 817.00 |
FM Production stockée | | | -9 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 456.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 712.00 | 4 904.00 | | 2 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 712.00 | 4 904.00 | | 2 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 712.00 | -4 904.00 | | -2 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 266.00 | 976 601.00 | | 1 046 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 495.00 | 1 045 767.00 | | 911 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 772.00 | -69 166.00 | | 134 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 817.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 034.00 | | 1 225.00 | 332 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 435.00 | | 1 225.00 | 308 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 354.00 | 9 456.00 | | 289 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 825.00 | 9 456.00 | | 272 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 432.00 | 52 432.00 | | 52 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 106 242.00 | 106 242.00 | | 106 242.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VC Groupe et associés | 148 493.00 | 148 493.00 | | 148 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 744.00 | 12 960.00 | 83 784.00 | 96 744.00 |
VI Groupe et associés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 887.00 | 259 817.00 | 7 070.00 | 266 887.00 |
VW T.V.A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 192.00 | 140 408.00 | 83 784.00 | 224 192.00 |