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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 132.00 | 182 624.00 | 508.00 | 183 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 303.00 | 90 201.00 | 35 102.00 | 125 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 034.00 | 289 354.00 | 42 681.00 | 332 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BN En cours de production de biens | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 123.00 | | 159 123.00 | 159 123.00 |
BZ Autres créances | 172 687.00 | | 172 687.00 | 172 687.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 860.00 | | 350 860.00 | 350 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 894.00 | 289 354.00 | 393 540.00 | 682 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 217.00 | 10 636.00 | | 17 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 166.00 | 6 581.00 | | -69 166.00 |
DL TOTAL (I) | 58 051.00 | 127 217.00 | | 58 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 242.00 | 96 457.00 | | 149 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 400.00 | 5 000.00 | | 9 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 422.00 | 67 653.00 | | 131 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 166.00 | 71 814.00 | | 37 166.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 604.00 | | 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 489.00 | 241 528.00 | | 335 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 540.00 | 368 745.00 | | 393 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 489.00 | 236 478.00 | | 335 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 194.00 | 81 409.00 | | 144 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 632.00 | | 971 632.00 | 971 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 632.00 | | 971 632.00 | 971 632.00 |
FM Production stockée | | | 4 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 652.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | 855.00 | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 904.00 | 1 541.00 | | 4 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 904.00 | 16 541.00 | | 4 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 904.00 | 4 698.00 | | -4 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 601.00 | 845 207.00 | | 976 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 767.00 | 838 626.00 | | 1 045 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 166.00 | 6 581.00 | | -69 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 817.00 | 11 686.00 | | 6 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 249.00 | | 785.00 | 331 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 650.00 | | 785.00 | 307 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 701.00 | 10 652.00 | | 278 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 172.00 | 10 652.00 | | 262 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 422.00 | 131 422.00 | | 131 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 159 123.00 | | | 159 123.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VC Groupe et associés | 167 574.00 | | | 167 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 242.00 | 149 242.00 | | 149 242.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 387.00 | 333 317.00 | 7 070.00 | 340 387.00 |
VW T.V.A. | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 089.00 | 326 089.00 | | 326 089.00 |