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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 132.00 | 183 132.00 | | 183 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 529.00 | 108 378.00 | 18 150.00 | 126 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 260.00 | 308 039.00 | 26 220.00 | 334 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 985.00 | | 114 985.00 | 114 985.00 |
BZ Autres créances | 151 641.00 | | 151 641.00 | 151 641.00 |
CF Disponibilités | 223 517.00 | | 223 517.00 | 223 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 120.00 | | 503 120.00 | 503 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 380.00 | 308 039.00 | 529 340.00 | 837 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 823.00 | | | 82 823.00 |
DH Report à nouveau | | -51 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 260.00 | 134 772.00 | | 92 260.00 |
DL TOTAL (I) | 285 084.00 | 192 823.00 | | 285 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 700.00 | 96 744.00 | | 81 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 143.00 | 5 013.00 | | 33 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 679.00 | 52 432.00 | | 72 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 364.00 | 44 455.00 | | 56 364.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 7 695.00 | | 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 257.00 | 240 957.00 | | 244 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 340.00 | 433 780.00 | | 529 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 987.00 | 157 173.00 | | 184 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 922.00 | 10 160.00 | 1 138 082.00 | 1 127 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 922.00 | 10 160.00 | 1 138 082.00 | 1 127 922.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 229.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 459.00 | 2 551.00 | | 3 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 2 712.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 2 712.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | -2 712.00 | | -847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 768.00 | 5 807.00 | | 28 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 611.00 | 1 046 266.00 | | 1 144 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 351.00 | 911 495.00 | | 1 052 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 260.00 | 134 772.00 | | 92 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 260.00 | | 1 000.00 | 333 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 661.00 | | | 309 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | 1 000.00 | 7 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 810.00 | 9 229.00 | | 298 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 281.00 | 9 229.00 | | 282 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 679.00 | 72 679.00 | | 72 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 114 985.00 | 114 985.00 | | 114 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VC Groupe et associés | 146 287.00 | 146 287.00 | | 146 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 700.00 | 22 430.00 | 59 270.00 | 81 700.00 |
VI Groupe et associés | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 677.00 | 268 607.00 | 8 070.00 | 276 677.00 |
VW T.V.A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 257.00 | 184 987.00 | 59 270.00 | 244 257.00 |