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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 639.00 | 18 401.00 | 4 237.00 | 22 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 543.00 | 179 284.00 | 5 259.00 | 184 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 632.00 | 113 554.00 | 15 079.00 | 128 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 616.00 | 311 239.00 | 35 377.00 | 346 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 478.00 | | 101 478.00 | 101 478.00 |
BZ Autres créances | 186 377.00 | | 186 377.00 | 186 377.00 |
CF Disponibilités | 222 844.00 | | 222 844.00 | 222 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 601.00 | | 522 601.00 | 522 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 217.00 | 311 239.00 | 557 978.00 | 869 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 084.00 | 82 823.00 | | 15 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 112.00 | 92 260.00 | | 80 112.00 |
DL TOTAL (I) | 205 195.00 | 285 084.00 | | 205 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 247.00 | 81 700.00 | | 194 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422.00 | 33 143.00 | | 3 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 267.00 | 72 679.00 | | 51 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 664.00 | 56 364.00 | | 76 664.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 371.00 | | 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 783.00 | 244 257.00 | | 352 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 978.00 | 529 340.00 | | 557 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 272.00 | 184 987.00 | | 305 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 332.00 | 128 390.00 | 990 722.00 | 862 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 332.00 | 128 390.00 | 990 722.00 | 862 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 576.00 | 3 459.00 | | 8 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 847.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 847.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -847.00 | | -115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 610.00 | 13 851.00 | | 9 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 212.00 | 28 768.00 | | 22 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 189.00 | 1 144 611.00 | | 1 008 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 077.00 | 1 052 351.00 | | 928 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 112.00 | 92 260.00 | | 80 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 260.00 | | 17 357.00 | 334 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 346 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 315 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 529.00 | | 6 110.00 | 16 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 661.00 | | 11 247.00 | 309 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 039.00 | 8 200.00 | 5 000.00 | 308 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 529.00 | 1 873.00 | | 16 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 510.00 | 6 327.00 | 5 000.00 | 291 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 101 478.00 | 101 478.00 | | 101 478.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VC Groupe et associés | 183 243.00 | 183 243.00 | | 183 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 246.00 | 146 736.00 | 47 510.00 | 194 246.00 |
VI Groupe et associés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 581.00 | | | 132 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 228.00 | 290 158.00 | 8 070.00 | 298 228.00 |
VW T.V.A. | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 782.00 | 305 272.00 | 47 510.00 | 352 782.00 |