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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 023.00 | 31 596.00 | 1 427.00 | 33 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 075.00 | 31 596.00 | 266 478.00 | 298 075.00 |
BT Marchandises | 1 076 786.00 | 8 432.00 | 1 068 354.00 | 1 076 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
BZ Autres créances | 110 977.00 | | 110 977.00 | 110 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 85 428.00 | | 85 428.00 | 85 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 230.00 | 8 432.00 | 1 555 798.00 | 1 564 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 305.00 | 40 028.00 | 1 822 276.00 | 1 862 305.00 |
CU Autres participations | 264 967.00 | | 264 967.00 | 264 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 089 998.00 | 1 049 068.00 | | 1 089 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 203.00 | 65 929.00 | | 181 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 201.00 | 1 334 998.00 | | 1 491 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 364.00 | 93 095.00 | | 52 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 194.00 | 40 194.00 | | 50 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 313.00 | 108 059.00 | | 162 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 035.00 | 87 484.00 | | 37 035.00 |
EA Autres dettes | 29 166.00 | 31 156.00 | | 29 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 074.00 | 359 991.00 | | 331 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 276.00 | 1 694 989.00 | | 1 822 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 074.00 | 307 626.00 | | 331 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 673.00 | | | 615 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 265 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 598.00 | 298 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 637.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 961.00 | 33 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 985.00 | | | 283 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 051.00 | | | 300 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 601.00 | 1 275.00 | 248 278.00 | 278 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 601.00 | 1 275.00 | 248 278.00 | 278 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 316.00 | 8 432.00 | 15 316.00 | 15 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 316.00 | 8 432.00 | 15 316.00 | 15 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 316.00 | 8 432.00 | 15 316.00 | 15 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 432.00 | 15 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 313.00 | 162 313.00 | | 162 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
UX Autres créances clients | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 53 879.00 | | | 53 879.00 |
VC Groupe et associés | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 365.00 | 52 365.00 | | 52 365.00 |
VI Groupe et associés | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -40 731.00 | | | -40 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VP Divers | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 016.00 | 142 016.00 | | 142 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 075.00 | 331 075.00 | | 331 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |