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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 023.00 | 32 741.00 | 282.00 | 33 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 075.00 | 32 741.00 | 225 334.00 | 258 075.00 |
BT Marchandises | 1 217 535.00 | 7 274.00 | 1 210 261.00 | 1 217 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
BZ Autres créances | 62 068.00 | | 62 068.00 | 62 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 112 169.00 | | 112 169.00 | 112 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 993.00 | 7 274.00 | 1 638 719.00 | 1 645 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 068.00 | 40 015.00 | 1 864 053.00 | 1 904 068.00 |
CU Autres participations | 224 967.00 | | 224 967.00 | 224 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 246 201.00 | 1 089 998.00 | | 1 246 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 902.00 | 181 203.00 | | 189 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 104.00 | 1 491 201.00 | | 1 656 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 603.00 | 52 364.00 | | 10 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 50 194.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 349.00 | 162 313.00 | | 127 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 161.00 | 37 035.00 | | 59 161.00 |
EA Autres dettes | 10 640.00 | 29 166.00 | | 10 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 949.00 | 331 074.00 | | 207 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 053.00 | 1 822 276.00 | | 1 864 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 075.00 | | | 298 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 225 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 258 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 051.00 | | | 265 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 597.00 | 1 144.00 | | 31 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 597.00 | 1 144.00 | | 31 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 432.00 | 7 274.00 | 8 432.00 | 8 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 432.00 | 7 274.00 | 8 432.00 | 8 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 432.00 | 7 274.00 | 8 432.00 | 8 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 274.00 | 8 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 349.00 | 127 349.00 | | 127 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VC Groupe et associés | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 365.00 | | | 52 365.00 |
VP Divers | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 289.00 | 116 289.00 | | 116 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 949.00 | 207 949.00 | | 207 949.00 |